Изображение: img.freepik.com

Рынки в понедельник, 6 октября:

Глобальные рынки акций. В пятницу фондовый рынок США установил новый рекорд: индекс S&P 500 превысил отметку в 6750 пунктов. По мнению экспертов, этот показатель уже давно не соответствует фундаментальным показателям, а технический анализ указывает на значительную переоцененность. Риски шатдауна никак не проявились на фондовом рынке. Фактор ФРС удерживает курс акций на максимумах — вероятность октябрьского снижения ключевой ставки выше 95%. Фиксация может наступить в любой момент и без предупреждения, а пока фактор заокеанского фондового поводыря продолжает поддерживать ведомые бенчмарки АТР и Европы на рекордных максимумах.

Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Договор о свопе на индекс S&P 500 с исполнением в декабре обозначается как SFZ5. Вход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, волатильный индекс Hang Seng снижается на полпроцента, однако это пока лишь небольшая коррекция после достижения четырехлетних максимумов. Торговать японским рынком можно с помощью фьючерса NIKK, индекс Nikkei демонстрирует стремительный рост, увеличившись на 5%, что привело к установлению новых исторических максимумов. На фоне ожиданий ослабления денежно-кредитной политики, курс пары USD/JPY вырос на 1,5%, превысив отметку в 150.

Нефть Brent до выходных проливалась к $64 — на рынке муссировались слухи о росте квот ОПЕК+. В выходные альянс принял достаточно сдержанное решение — как и предполагалось, это повлекло за собой открытие небольших коротких позиций сразу после публикации данных. Цена на нефть стабилизировалась в диапазоне $65–70, фьючерсный контракт утром стоил $65,5. Базовый сценарий оправдался, инвесторы делали ставки на скорое восстановление рынка, и эти спекуляции оказались успешными. Фьючерсный контракт на Московскую биржу с исполнением в начале ноября — BRX5.

Золото не унимается — очередной максимум унции выше $3930. Ралли идет вертикально вверх, а сильная перекупленность игнорируется на фоне международных рисков, вероятности секвестра ФРС и шатдауна. Так и до психологических круглых $4000 уже недалеко. Фиксация после взлета может быть резкой, остается понять — где вершина. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.

Газ NG крайне техничен и очень волатилен — на прошлой неделе отработан план роста c $3,3 до $3,5, удалось выйти в спекулятивный кеш на самой вершине. А потом закономерная коррекция от важного уровня сопротивления. На спуске была протестирована на прочность поддержка $3,3 — удержали, и теперь уже отскок вверх. Утренний фьючерс выше $3,4. Конечно, можно было оперативно сработать локально вверх и от поддержки, но если нет — то все еще кеш. В ближайшие сессии вероятен боковик. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.

О фьючерсах

Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.

Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Альтернативно, в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ», и выберите пункт «Производные финансовые инструменты.

Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего счета, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, при отсутствии подключенной услуги, для приобретения фьючерса необходимо будет выделить сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.