Трейдеры увеличили инвестиции в S&P 500, золото и природный газ, снизив позиции по Brent.
Рынки в четверг, 2 октября:
Глобальные рынки акций. Американские биржевые индексы достигли новых максимумов, при этом значение S&P 500 превысило отметку в 6718 пунктов. Несмотря на признаки перекупленности, коррекция не происходит, поскольку сохраняется высокая вероятность очередного снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы — по данным срочного рынка, шанс на октябрьский секвестр ДКП около 99%. Монетарный фактор поддерживает рисковые активы и давит на защитный доллар — индекс DXY остается в области трехлетних минимумов, у 97,7 п. Динамика заокеанского фондового поводыря продолжает поддерживать ведомые рынки акций Азии и Европы.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Договор о взаиморасчете по индексу S&P 500 со сроком исполнения в декабре обозначается как SFZ5. Вход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng увеличился на 1,5% и обновил максимумы за последние четыре года. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсные контракты NIKK, индекс Nikkei демонстрирует рост и удерживается на рекордно высоких уровнях.
Нефть Brent за три сессии уже -7%. В начале недели там было за $70, а вчера у $65. Резкий разворот вниз вызван появившимися спекуляциями на тему расширения квот ОПЕК+ — в эти выходные альянс объявит новые ограничения по добыче на ноябрь. Это не вселило оптимизма данные Минэнерго США о росте недельных запасов — ранее в отчете API отмечалось снижение резервов. Технически курс барреля опустился на нижнюю границу четырехмесячного боковика, и от $65 способен быстро отскочить. По факту ОПЕК+ вероятно возвратное движение вглубь $65–70, но случится это, вероятно, уже после выходных. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.
Золото вчера вплотную приближалось к $3900. К ежедневному обновлению исторических максимумов уже есть привычка, но в этом кроется риск — инструмент очень перекуплен, и фиксация может наступить без предупреждения. Правда, вероятная коррекция не выйдет за пределы глобального аптренда на фоне международной эскалации, вероятности очередного снижения ставки ФРС и слабости доллара на мировом валютном рынке. Поддержки на каждых круглых, а ближайшая — $3800. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.
Газ NG отлично отработал оперативный план: восходящая формация указывала на возможность повышения цены выше отметки $3,3 с ускорением в направлении $3,5 — прогноз реализовался оперативно, что позволило получить значительную прибыль. Этот инструмент характеризуется высокой волатильностью и предназначен для энергичных трейдеров, придерживающихся риск-менеджмента. Курс достиг двухмесячного максимума. Необходимо было дождаться подходящего момента, чтобы выйти из позиции и следовать за восходящим трендом. Рекомендуется зафиксировать прибыль. Фьючерс на Московской бирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.
О фьючерсах
Фьючерс – это разновидность деривативов, то есть производных финансовых инструментов. Узнать, как с ним работать, вы можете, прочитав в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсной торговли, рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета, выступающая в качестве залога. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет выделить сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в раздел профиля — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
