Изображение: img.freepik.com

Рынки в среду, 1 октября:

Глобальные рынки акций. Американские фондовые индексы достигли новых максимумов — S&P 500 приблизился к отметке в 6690 пунктов, оставаясь менее чем в 10 пунктах от исторического максимума, и признаки недавней коррекции исчезли. Утренние фьючерсы на американские акции снизились на полпроцента, что может негативно повлиять на настроения на торгах в Азии и Европе. Мировому рынку не хватает стимулов для преодоления состояния перекупленности, поскольку влияние Федеральной резервной системы остается значительным — монетарная политика перешла к снижению ставок, и в октябре стоимость кредитования, вероятно, снова уменьшится. Фактор, поддерживающий рисковые активы и ослабляющий доллар, способствует росту индексов акций, в то время как индекс DXY зафиксировался на уровне 97,8 пункта, что по-прежнему указывает на область трехлетних минимумов. Фактор шатдауна — ещё один эпизод затяжной мелодрамы.

Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и применения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с датой исполнения в декабре обозначается тикером SFZ5. Доступ на европейский рынок можно получить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, но сегодня торговля на рынках Китая приостановлена в связи с праздничными днями. Динамику торгов на японском рынке можно отслеживать по фьючерсам NIKK, индекс Nikkei теряет процент.

Нефть Brent за две сессии пролилась больше 6%. Еще в понедельник баррель был выше $70, а вчера оказался ниже $66 — нервная динамика в ответ на риски расширения квот ОПЕК+. Фьючерс отступил к отметке минимумов августа и сентября. Активные трейдеры успели выйти по максимумам в кеш, над $70, и теперь могут присмотреться к очередным спекулятивным лонгам — в моменте баррель перелили, и есть вероятность возврата над $67. Сегодня ожидаются недельные данные по запасам сырой нефти от Минэнерго США. Если они совпадут с оценками падения резервов от API, это придаст сил нефтебыкам. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.

Золото остается на максимумах — унция выше $3860. Технически после ралли уже сильно перекуплено, но риски международной эскалации, высокая вероятность секвестра ставки ФРС и слабость глобального доллара не позволяют приступить к коррекции. Как обычно, фиксация наступит без предупреждения, когда ее никто не ждет — в моменте риски шортить и лонговать видятся соразмерными. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.

Газ NG техничен — формация вверх подтвердилась. Фьючерс прорвался над важным сопротивлением $3,3, и теперь это поддержка. Накануне отмечался такой вариант, закрепление над уровнем открывает пространство для маневра на следующее сопротивление — $3,5. Инструмент очень волатильный. Здесь важно соблюдать риски пропорционально предполагаемой доходности, то есть ожидаемый результат от спекулятивной сделки должен быть выше предела потерь. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.

О фьючерсах

Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.

Чтобы пройти тестирование, нажмите на ссылку. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите опцию «Производные финансовые инструменты.

Для полного раскрытия потенциала фьючерсов рекомендуется сдать тест и активировать маржинальную торговлю. Это позволит использовать лишь часть средств с вашего депозита в качестве гарантийного взноса для открытия сделки. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.

• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.