Изображение: img.freepik.com

Рынки во вторник, 30 сентября:

Глобальные рынки акций. После небольшой коррекции американский рынок демонстрирует возвращение к максимумам. Вчера индекс S&P 500 вырос на четверть процента, вновь превысив отметку в 6660 пунктов, а фьючерсы на него остаются стабильными. С точки зрения фундаментального анализа, рынок оценивается как справедливый. Технически он давно находится в состоянии перекупленности, однако высокая вероятность сохранения текущего уровня ключевой ставки Федеральной резервной системы на октябрьском заседании препятствует его охлаждению. Поддержку зависимым индексам оказывает устойчивость основного фондового рынка, благодаря чему бенчмарки АТР и Европы остаются вблизи своих максимумов.

Российские трейдеры могут изучать и применять зарубежные тренды, используя фьючерсы, торгуемые на Московской бирже SPYF и NASD. Фьючерсный контракт на индекс S&P 500 с датой исполнения в декабре обозначается тикером SFZ5. Доступ на европейский рынок можно получить посредством фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна с использованием фьючерсных контрактов HANG. Нестабильный индекс Hang Seng в начале торгов демонстрировал рост на процент и достигал максимальных значений за последние четыре года, однако затем вернулся к отметке, близкой к нулю. Динамику торгов на японском рынке можно отслеживать с помощью фьючерсов NIKK. Японский фондовый индекс Nikkei демонстрирует сдержанный рост, оставаясь вблизи максимумов за всю историю.

Нефть Brent после планового заскока выше $70 резко пошла вниз. Активным трейдерам предлагалось выйти на круглом уровне — успели. Новый фьючерс на сырьевой бенчмарк уже ниже $67. После такого сильного падения возникла локальная техническая перепроданность, вскоре вероятно торможение и попытка вернуться над $67. Волатильность подскочила на фоне вероятного повышения квот ОПЕК+ в ноябре. Актуальный фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.

Золото не унимается — вертикальный рост выше $3860 и новый исторический топ. Паника в рядах продавцов. Перекупленность очень сильная. Волна маржин-коллов у ранних игроков на понижение идет на фоне скупки металла из-за рисков шатдауна в Штатах, высокой вероятности снижения ставки ФРС и активизации защитной функции драгметалла в обстановке перманентно жесткой геополитики. Резкая коррекция в инструменте может наступить без предупреждения, но ловить максимумы — неблагодарное и опасное дело. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.

Газ NG исторически очень волатилен, но достаточно техничен. После отката на поддержку $3,15 быстро отскочил к $3,3. Интересный момент на спекулятивный лонг от $3,15 себя оправдал. Краткосрочно можно уже зафиксировать быструю прибыль и временно выйти в кеш. Тактически и технически старшая формация — на повышение, после прохода вверх $3,3 может быть быстрое движение к $3,5. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.

О фьючерсах

Фьючерс является деривативом, то есть производным финансовым инструментом. Подробности о работе с ним представлены в этой статье в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.

Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.

Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств в качестве залога. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет использовать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.