Обзор мировых рынков в начале недели
Рынки в понедельник, 29 сентября:
Глобальные рынки акций. Рынок США завершил период коррекции, индексы снизились не более чем на 2% от исторического максимума, после чего возобновили восходящий тренд. На протяжении недели бенчмарк S&P 500 терял 100 пунктов, однако в пятницу закрылся выше отметки 6643 п. (+0,6%), а его утренний фьючерс демонстрирует дальнейший рост на треть процента. Это формирует позитивную среду для начала азиатской и европейской торговой недели. Тем не менее, среднесрочные риски более существенной коррекции индексов сохраняются, поскольку фундаментально американский рынок остается дорогим, а технически наблюдается переоцененность.
Российские трейдеры могут изучать и использовать зарубежные тренды благодаря московским фьючерсам SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с датой исполнения в декабре обозначается как SFZ5. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng демонстрирует рост на 1,5%. Торговать на японском рынке можно с помощью фьючерсов NIKK, а вот индекс Nikkei, начав с нейтральной позиции, уже снизился более чем на 0,5%.
Нефть Brent на фоне геополитических рисков и расширения премии в курсе барреля из-за угроз санкций против России и атак на топливную инфраструктуру благополучно отработала наш сентябрьский план заскока выше круглых $70. На пятничном пике фьючерс был над $70,7, и активные трейдеры на повышение успели зафиксировать прибыль. Теперь закономерный технический откат под круглые. Факторы риска сохраняются, без послабления на внешнем контуре локальный аптренд удерживается. Но тактические и спекулятивные позиции лучше было пока прикрыть. Фьючерс на Мосбирже — BRV5, истекает 1 октября.
Золото обновило исторические максимумы — унция уже выше $3800. Нескончаемое ралли и почти вертикальный график цены наблюдаются на фоне международной конфликтности и высокой вероятности очередного снижения ключевой ставки ФРС — оценки срочного рынка на 90% за секвестр стоимости фондирования на заседании 29 октября, еще на 25 б.п. Технически после такого ралли бывают резкие коррекции, вопросы лишь — когда и откуда. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.
Газ NG в свежем контракте возвращается на техническую поддержку $3,15. Активные трейдеры последнюю неделю удерживали кеш — ранее удалось продать на вершине и было волатильно на фоне экспирации. Теперь уже можно присмотреться к неагрессивным спекулятивным позициям в лонг под локальный отскок. Стопы тоже короткие. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFU5, завтра экспирация.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. О том, как с ним взаимодействовать, смотрите в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и подключить маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет использовать сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
