Разворот S&P 500 от 6700
Рынки в среду, 24 сентября:
Глобальные рынки акций. Американский рынок вновь достиг рекордных отметок, индекс S&P 500 приблизился к отметке в 6700 пунктов. В ходе основной сессии индексы снизились на 0,5–1%. Это можно расценивать как незначительную коррекцию после продолжительного роста и практически ежедневного обновления максимумов. Общий тренд на фондовом рынке остается восходящим, однако наблюдается значительный уровень перекупленности, что повышает вероятность снижения индекса S&P 500 до 6400 пунктов в октябре.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Договор о своп на индекс S&P 500 с исполнением в декабре обозначается тикером SFZ5. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, волатильный индекс Hang Seng, после двухдневного снижения от четырехлетнего максимума, сегодня демонстрирует отскок на процент. Торговать на японском рынке можно с помощью фьючерса NIKK, индекс Nikkei достиг нуля и зафиксировался на максимальных значениях. Дальнейшая динамика индексов АТР и Европы будет определяться поведением американского фондового рынка, а именно S&P 500. И, вероятно, произойдет она достаточно быстро.
Нефть Brent резко меняет направление — провал к $66 вновь сменяется взлетом к $68. Осенний боковик сужается в границы $2. Выход из локальной консолидации скорее вверх, чем вниз, с прежним техническим ориентиром на круглые $70. Вчерашняя динамика целиком связана с ростом геополитической риск-премии, вшитой в курс барреля — Трамп разразился угрозами в адрес России, риски энергетических санкций возросли. Фьючерс на Мосбирже — BRV5.
Золото дороже $3760 — опять исторический топ. На фоне международной конфликтности в унции закономерно активирована защитная функция — тихая гавань. Долгосрочные и фундаментальные оценки — здесь. Показатель технической перекупленности увеличился. Тем не менее, совершать сделки против текущего тренда все еще рискованно: вероятность столкнуться с неблагоприятным исходом велика, хотя в краткосрочной перспективе, из-за маржинальных вызовов, полученных участниками рынка, игравшими на снижение, цена может продолжить рост. Если активные трейдеры еще не открыли длинные позиции, тактически рекомендуется наблюдать за ситуацией со стороны. Фьючерсный контракт на Московскую биржу с исполнением в декабре – GDZ5.
Газ NG вчера прокалывал $2,8 и почти достигал летних и годовых минимумов, а сегодня ближе к сопротивлению $2,9. Это лишь отскок после сильной волны падения с $3,15, или на -13% за неделю. Фактор локального восстановления — рост геополитических рисков на европейской арене и риски перебоев поставки энергоносителей. Активные трейдеры пока воздерживаются от спекулятивных позиций — отошли от поддержек, но сопротивление уже недалеко, явного торгового преимущества (лонг/шорт) пока не видно. Контракт на Мосбирже — NGU5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFU5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. О том, как с ним работать, смотрите в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Альтернативно, в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и, наконец, «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется сдать тест и подключить маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки будет использоваться лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее выберите «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
