Заметное изменение на рынке S&P 500
Рынки в четверг, 18 сентября:
Глобальные рынки акций. Индексы США на решение ФРС снизить ключевую ставку отреагировали достаточно спокойно — рынок акций остался на исторических максимумах. Новая стоимость фондирования — 4,25%, есть перспектива дальнейшего секвестра ДКП. Правда, решение регулятора было ожидаемым, и по факту события вскоре может быть классическая фиксация. К слову, статистически лучший момент для выхода из длинных позиций и даже краткосрочной игры на понижение наступает сразу после вердикта ЦБ. Проверим, сработает ли данный паттерн в этот раз. Динамическая поддержка в бенчмарке S&P 500 к концу сентября закономерно поднимется к 6400 п., а пока — над 6600 п. и активно растущие утренние фьючерсы.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и адаптации зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Завтра истекает срок действия контракта, а следующий фьючерс на S&P 500 с датой исполнения в декабре обозначен тикером SFZ5. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng демонстрирует рост и находится вблизи отметки, зафиксированной на уровне четырехлетнего максимума. Торговля на японском рынке доступна посредством фьючерсов NIKK, японский фондовый индекс Nikkei вырос на 1,5%, зафиксировав новый исторический максимум. В случае коррекции на американском рынке, фондовые индексы стран АТР также могут снизиться вслед за S&P 500.
Нефть Brent прерывает подъем. Баррель от $68,5 откатывает на процент — утром ниже $68. Техническая картина пока не нарушена, больше вероятности за продолжение подъема к сентябрьским целевым $70. Запасы сырой нефти в США за неделю сильно упали — сразу на 9,3 млн баррелей против оценок наращения 1,3 млн. Это фактор за нефтебыков. Поэтому наблюдаемый откат курса рассматривается лишь как временная коррекция перед взлетом на круглые. Фьючерс на Мосбирже — BRV5.
Золото в коррекции после очередных максимумов — вчера было выше $цена золота снизилась до $3650 сегодня, после чего последовала фиксация после роста, и это может продолжиться — техническая поддержка в унции на уровне $3600. Тенденция, несомненно, восходящая. Тем не менее, в краткосрочной перспективе возможна более низкая цена. Индекс доллара DXY сначала достиг трехлетних минимумов в 96 пунктов, а затем, как и ожидалось, отскочил на фоне значительной перепроданности и уже превысил отметку в 97 пунктов — у золота и курса доллара исторически наблюдается обратная корреляция. Фьючерс на Московской бирже — GDU5, завтра истекает срок действия.
Газ NG отлично отработал целевые $3,15 — спекулятивные лонги из-под $3 и до сопротивления принесли за неделю 5% прибыли. На расчетном уровне следовало фиксировать результат и выходить в кеш на локальном максимуме. Активные трейдеры так и сделали. Ждем очередных сигналов. А инструмент уже в откате, под $3,09. Контракт на Мосбирже — NGU5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFU5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, вам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) воспользуйтесь следующим путем: профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и подключить эту возможность. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств – гарантийный депозит. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет выделить сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
