Глобальные рынки: до и после ФРС
Рынки во вторник, 16 сентября:
Глобальные рынки акций. Индексы США не устают покорять вершины, очередной топ в бенчмарке S&P 500 — под 6620 п. Фундаментально недешево. Техническая перекупленность снизится, видимо, уже после оглашения ключевой ставки ФРС. Завтра наверняка понизят на 25 б.п., и на перегретом рынке акций может пройти классическая «фиксация по факту». Это многократно подтвержденный паттерн. Активные трейдеры ждали этого момента все последние недели. В среду вечером на всех рынках — акций, облигаций, сырья и валют — станет волатильно. Пока на площадках Азии и Европы затишье.
Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Экспирация в эту пятницу. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, индекс Hang Seng в символическом плюсе на максимумах аж с 2021 г. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei прибавляет полпроцента и вновь переписывает исторический максимум.
Нефть Brent уже недалеко от $68. Недавний пролив под $66 быстро выкуплен, баррель вновь вернулся в восходящую техническую формацию. Вероятность движения курса на круглые $70 опять возросла. Причина турбулентности и активизации нефтебыков — усиление геополитических рисков на фоне угроз Трампа и атаки на российскую топливную инфраструктуру. Фьючерс на Мосбирже — BRV5.
Золото отметилось выше $3685 — новый рекорд. Коррекции быстро прерываются, техническая перекупленность игнорируется, тренд вверх сильный. Фундаментальные оценки — выше текущих. Факторы ралли: активация защитной функции золота в ситуации международной эскалации, скупка металла центробанками, монетарная политика ФРС и откровенная слабость глобального доллара. Унция и индекс DXY: 97,2 п. имеют исторически устойчивую обратную корреляцию. Возможно, спекулятивная фиксация в инструменте будет лишь после решения Федрезерва. Фьючерс на Мосбирже — GDU5, экспирация уже через 3 дня.
Газ NG планово вернулся выше круглых $3. На днях был прокол планки и ускорение к $2,9. Однако перепроданность, значимость уровня и исторически волатильный характер инструмента намекали — возвратное движение не за горами. По технике активным трейдерам есть смысл удерживать набранные спекулятивные длинные позиции со стопом по недельным минимумам и ориентиром к сопротивлению $3,15. Контракт на Мосбирже — NGU5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFU5.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
