Обзор рынка: как S&P и золото повлияют на акции, ОФЗ и рубль
Рынки в понедельник, 8 сентября:
Глобальные рынки акций. В пятницу американские индексы завершили торги с незначительным снижением, хотя ранее достигли новых исторических максимумов. Показатель S&P 500 поднялся выше отметки в 6532 пункта. С фундаментальной точки зрения, рынок выглядит достаточно дорогим, а техническая коррекция переносится как минимум до решения Федеральной резервной системы по ключевой ставке. Учитывая слабость американского рынка труда, вероятность сокращения стоимости фондирования является максимальной, и 17 сентября ожидается обсуждение вопроса о снижении ставки на 25 базисных пунктов или даже на 50 базисных пунктов. В дальнейшем возможна фиксация на рынке акций после публикации решения американского регулятора — есть достаточно устойчивый паттерн. Повышение утренних фьючерсов в США создает благоприятную атмосферу для рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения зарубежных тенденций SPYF и NASD. Выход на европейский рынок может быть осуществлен с помощью фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга осуществляется с использованием фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng увеличился менее чем на 0,5%. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсные контракты NIKK, а индекс Nikkei взлетает почти на 1,5%.
Нефть Brent в моменте падала к $65 и сломала сентябрьскую восходящую техническую формацию, движение на круглые $70 откладывается. От поддержки $65 идет отскок на 2%, утренний баррель у $66,3, а сопротивление теперь на $67. Фундаментальная поддержка пришла от ОПЕК+ — альянс на выходных увеличил квоты, но в три раза меньше, чем в предыдущие месяцы. Фьючерс на Мосбирже — BRV5.
Золото уже по $стоимость в $3600 стала абсолютным рекордом, что обусловлено активизацией защитной функции драгоценного металла в условиях постоянной геополитической нестабильности и ослабления доллара на мировом рынке. Индекс доллара DXY опустился ниже отметки в 98 пунктов, что связано с высокой вероятностью снижения процентной ставки Федеральной резервной системы, поскольку у золота и доллара наблюдается исторически противоположная корреляция. Долгосрочный тренд в цене за унцию остается очень сильным, поэтому новые максимумы не вызовут удивления, однако в ближайшее время ожидается очередная коррекция для устранения локальной перекупленности – среднесрочная поддержка находится на уровне $3500. Факторы, спровоцировавшие рост стоимости драгоценного металла, и долгосрочные перспективы — в специальном материале. А для инвестирования и активной торговли золотом используются специальные инструменты — здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NG выше $3,11 — осенний отскок после летнего обвала продолжается. Перекупленность снимается, круглая поддержка возвращена под контроль газобыков, а техническое сопротивление на $3,15 уже не так и далеко, чтобы рисковать. Активные трейдеры пока могут придержать спекулятивный кеш. Контракт на Мосбирже — NGU5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFU5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств – гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет использовать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
