Мировые рынки в турбулентности: индексы падают, золото дорожает
Рынок США
• Основные фондовые индексы США, включая S&P 500, NASDAQ и Russell 2000, начали осенний период снижением стоимости, и на предрыночной сессии продолжают падать, теряя около 1%.
Наряду с этим наблюдается укрепление доллара США, увеличение стоимости золота и повышение доходности государственных облигаций США.
Наблюдающийся рост государственного долга, тарифные меры и независимость Федеральной резервной системы США вызывают озабоченность среди представителей рынка.
Рынки получили определенную информацию о размере пошлин, однако ситуация может измениться в конце октября. Так, апелляционный суд оспорил законность пошлин, введенных Трампом. В случае, если президенту США не удастся добиться противоположного решения в Верховном суде, уже заключенные соглашения потребуют пересмотра.
Усилия, направленные на то, чтобы склонить Федеральную резервную систему США к снижению процентной ставки, продолжаются. Попытки Трампа заменить нескольких членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке не находят поддержки со стороны рынка и международного сообщества.
Сегодня основной акцент сделан на мероприятиях, проводимых PMI, и выступлении президента Соединенных Штатов.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже снижаются.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 падает на 1,2%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng снизился на 0,47%.
В Китае состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества. На встрече главы государств азиатских стран подчеркнули единство и выразили заинтересованность в совместной работе в период роста торговых конфликтов и применения санкций.
На мероприятии участники одобрили Тяньцзиньскую декларацию, а председатель КНР Си Цзиньпин предложил инициативу глобального управления.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) котировки акций на Московской бирже демонстрируют снижение. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,14%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) стоимость золота достигла рекордного значения. По данным Чикагской биржи, цена октябрьского контракта составляет 3518 долларов за унцию, что на 0,8% выше предыдущего показателя%.
Быкам поддалось выбраться из треугольного ценового паттерна и закрепиться выше его верхней границы. Им также удалось пробить значимый психологический барьер в 3500 пунктов, но для этого требуется дополнительная фиксация. В настоящий момент существует высокая вероятность возврата к предыдущим уровням, после чего быки предпримут новую, более убедительную попытку роста. В таком сценарии ближайшая цель по цене золота находится на отметке 3517, а долгосрочная – на уровне 3740.
• Нефть марки Brent (BR-9.25), нефть марки Brent, в соответствии с условиями ноябрьского контракта, торгуется по цене 68,4 доллара за баррель, что на 0,4% выше%.
Оценке стоимости активов способствует информация о возможности приостановки добычи нефти странами ОПЕК+ на грядущей встрече, при которой объемы будут сохранены на текущем уровне. Наблюдается повторное усиление напряженности в заявлениях и действиях, касающихся российско-украинского конфликта.
В центре внимания участников рынка сегодня находятся высказывания Дональда Трампа и данные об индексах деловой активности в США, охватывающие август.
• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже теряет 1,8%.
Криптовалютный рынок
В пятницу последовавшие друг за другом притоки в ETF на BTC и ETH сменились оттоками капитала, что в целом соответствует обычной практике. Среднесрочный интерес к приобретению этого актива сохраняется. Однако в текущий момент индекс S&P 500 демонстрирует снижение на премаркете, в то время как золото активно дорожает. На фоне этих событий инвесторы могут извлекать капитал из фондов, что способно негативно повлиять на дальнейший рост.
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже растет на 0,5%.
В настоящее время биткойн демонстрирует цену около 109 000 долларов и приближается к периоду, который, согласно историческим данным, характеризуется снижением стоимости. За последние 12 лет биткойн в среднем фиксировал снижение на 6% в сентябре.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже снижается на 1,1%.
Эфириум торгуется на уровне $4288.
О фьючерсах
Фьючерс является разновидностью деривативов. Узнать, как с ним работать, можно, прочитав в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем выберите «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть вашего депозита в качестве залога. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
