Изображение: img.freepik.com

Индекс МосБиржи откатился от максимальных значений за последние три месяца, зафиксированных после роста на 11%, и приблизился к уровню поддержки в диапазоне 2850–2860 пунктов. Сейчас рынок стремится к восстановлению. В обзоре мы расскажем, какие ценные бумаги стоит рассмотреть, опираясь на технические индикаторы.

Индекс МосБиржи демонстрировал признаки перекупленности в течение недавнего периода, однако после небольшой коррекции до отметки 2850 пунктов индикатор индекса относительной силы (RSI) вернулся к нейтральному уровню. Поддержка со стороны 200-дневной скользящей средней указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции.

Как выбрать бумаги?

Существует множество технических индикаторов, способных предсказывать изменение направления движения акций. Однако для получения более точных сигналов рекомендуется использовать комбинацию индикаторов, компенсирующих слабости друг друга и позволяющих выявлять закономерности в поведении цен.

В данной статье мы используем три инструмента:

• RSI
• Stochastic
• MACD.

Использование индикаторов – несложная процедура. Первые два индикатора обладают зонами перепроданности и перекупленности: для RSI это значения 30 и 70, для стохастика – 20 и 80. Стохастик характеризуется более высокой скоростью, что приводит к большему числу ложных сигналов. RSI в этом отношении более стабилен. Рекомендуется приобретать акции, когда индикаторы указывают на перепроданность, и продавать при появлении сигналов перекупленности.

MACD – это трендовый осциллятор, формируемый на основе скользящих средних. Он предназначен для облегчения интерпретации сигналов, генерируемых скользящими средними, а также для уменьшения задержки и устранения недостатков, характерных для стандартных трендовых индикаторов.

Дополнительную информацию об использовании индикаторов можно найти в соответствующих материалах:

• RSI
• Stochastic
• MACD

Акции в фокусе

Индекс МосБиржи располагается в нейтральном диапазоне, что указывает на отсутствие признаков сильной перепроданности среди большинства входящих в него активов. Тем не менее, на фоне сложившейся ситуации можно определить несколько бумаг с сильными фундаментальными показателями, которые находятся вблизи уровней перепроданности. По мнению аналитиков БКС позитивный взгляд на эти акции.

НОВАТЭК

N

Акции одного из бенефициаров ослабления геополитической напряженности начали дешеветь после недавнего краткосрочного роста. Встреча на высшем уровне между президентами США и России вызвала увеличение стоимости бумаг более чем на 25%, однако приостановка мирных переговоров стала причиной ожидаемой коррекции.

Использование MACD в сочетании со стохастиком помогает определить закономерности в поведении цен на дневных графиках. Когда стохастик опускается ниже отметки в 20 пунктов, возрастает вероятность пересечения основной линии MACD и сигнальной. При этом основная линия пересекает сигнальную снизу вверх через несколько дней. На гистограмме такой сигнал проявляется в виде перехода столбцов гистограммы через нулевую линию. Для подтверждения сигнала рекомендуется понаблюдать за акциями и только потом принимать решения.

ВТБ

V

Предприятие также выигрывает от налаживания дипломатических связей. Помимо этого, стоимость ценных бумаг зависит от денежно-кредитной политики Центробанка и значительно изменяется в связи с ожиданиями дальнейшего уменьшения ключевой ставки.

Анализ стохастика и RSI позволяет определить, что бумаги находятся в состоянии перепроданности: первый индикатор опустился ниже 20 пунктов, второй – ниже 40. Также вероятно формирование бычьей дивергенции по RSI, что послужит дополнительным аргументом в пользу сохранения внимания к данной бумаге. Стоит отметить, что ранее, после одновременного сигнала от индикаторов о перепроданности, стоимость акций увеличилась более чем на 6%.

Интер РАО

I

В отличие от упомянутых выше эмитентов, акции Интер РАО демонстрируют меньшую зависимость от геополитических факторов. В августе представила хорошие результаты за II квартал по МСФО.

В настоящее время стохастический осциллятор сигнализирует о возможном перепроданности актива, в то время как индекс RSI указывает лишь на приближение к этому состоянию. Следует подчеркнуть, что с начала июля было зафиксировано два случая, когда снижение стохастика ниже отметки в 20 пунктов и падение RSI ниже 40 пунктов предшествовали росту цен на акции. В данный момент формируется аналогичная ситуация.

Как отслеживать динамику индикаторов

Для анализа котировок можно использовать различные индикаторы, которые доступны в приложении «БКС Мир инвестиций». Чтобы получить доступ к этим инструментам, откройте в приложении интересующую вас ценную бумагу и перейдите в полноэкранный режим. После этого выберите раздел «Индикаторы» и настройте необходимые параметры.

Усилить позиции

Для укрепления позиций на рынке краткосрочной торговли и получения возможности открывать короткие позиции необходимо подключить соответствующую услугу Маржинальная торговля. Прежде чем начать инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.

• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в личный кабинет — раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.

• С 2 июня вступают в силу обновленные тарифы на перенос позиций. Теперь стоимость услуги определяется объемом активов и размером позиции. Подробнее