Разгрузили S&P 500
Рынки в четверг, 21 августа:
Глобальные рынки акций. Индексы американских штатов в краткосрочной перспективе снижались более чем на процент, что было обусловлено накопленной перекупленностью и ожидаемо разгружалась — бенчмарк S&P 500 опустился ниже отметки в 6344 пункта, и от сигнального уровня 6420 пунктов можно было получить не менее 1% прибыли с учетом всех расходов. К моменту закрытия торгов произошел отскок, и индекс вернулся к уровню чуть ниже 6400 пунктов. Утренние фьючерсы демонстрируют низкую активность. Несмотря на устранение локальной перекупленности, риск нового снижения остается — динамическая поддержка пока находится немного ниже 6300 пунктов. С фундаментальной точки зрения рынок оценен справедливо — инвестиционные возможности ограничены. Вышедшие «минутки ФРС» отражают опасения членов ЦБ по поводу разгона инфляции на фоне тарифной войны Трампа.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Выход на европейский рынок можно осуществить с помощью фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng демонстрирует снижение, однако вчера ему удалось удержать важный уровень поддержки. Этот индикатор отличается высокой волатильностью, и дальнейшее снижение после достижения многолетнего максимума вполне вероятно. Динамику японского рынка можно отслеживать посредством фьючерсов NIKK, индекс Nikkei снизился примерно на один процент, – такая корректировка после достижения рекордных значений вполне закономерна, до следующего уровня технической поддержки еще около 1,5%. Рекомендуется отложить спекулятивные сделки.
Нефть Brent после многодневных колебаний вокруг да около $66 делает резкий маневр выше $67 — геополитическая неопределенность на европейском поле немного возросла, и на этом риск-премия в барреле слегка расширилась. На стороне нефтебыков сыграли и запасы сырья в США. По данным Минэнерго, за неделю запасы нефти снизились значительно больше прогнозов (-6 млн баррелей при ожиданиях снижения в 0,8 млн). С технической точки зрения, фьючерсный контракт пытается изменить направление после месячного снижения, и на росте уже подходит к динамической линии сопротивления, образованной пиками июня и июля. Преодоление этой линии на подъеме представляется сложной задачей, поэтому в ближайшее время вероятна пауза в росте и коррекция. Фьючерс на Мосбирже — BRU5.
Золото вчера приближалось к круглым $3300. Вероятность отскока была очень высокой — сегодня унция была за $3350. Спекулятивно можно было быстро сработать от лонга. Продолжается краткосрочный боковик в рамках глобального аптренда — локальные проливы пока лучше отыгрывать от покупки. Инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NG после обновления 9-месячных минимумов пытается оттолкнуться со дна — фьючерс стабилизируется над $2,75. На фоне сильного падения и накопленной перепроданности выход из консолидации может быть быстрым и вверх — высокий отскок после глубокого провала вполне допустим. Если позволяет риск-профиль, а инструмент исторически очень волатильный, активным трейдерам можно ориентироваться на скачок к круглым $3. Московский контракт на американский газ с экспирацией 27 августа — NGQ5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFQ5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. О том, как с ним работать, смотрите в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и, наконец, «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсной торговли необходимо сдать тест на маржинальную торговлю и подключить её. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
