Технический анализ индекса и выбор акций с потенциалом
Индекс МосБиржи достиг отметки, близкой к 3000 пунктов, что связано с геополитической сдвигов. От месячных минимумов было отмечен рост на 11%, после чего последовала консолидация, создающая условия для формирования восходящего паттерна. В данной статье мы обсудим технические цели роста и выделим наиболее интересные акции.
Техническая картина
- С мая по июль Индекс МосБиржи четырежды снижался, не достигая своей 200-дневной скользящей средней. В августе произошел пробитие динамического сопротивления, что положительно сказалось на перспективах среднего срока.
- Индекс достиг отметки в 3000 пунктов и предпринял несколько попыток преодолеть этот уровень. Однако закрепиться выше пока не получилось, в настоящий момент наблюдается консолидация в боковом канале.
- Такой сдвиг в развитии, последовавший за быстрым ростом, может сигнализировать о зарождении определенной конфигурации продолжения тенденции по типу «Бычий флаг» или «Прямоугольник». Он предполагает продолжение основного тренда.
После преодоления верхней границы фигуры ожидается, что дальнейший рост будет сопоставим с предыдущей волной. Индекс МосБиржи может достичь нисходящего тренда, расположенного около отметки 3270. Подтверждением положительной динамики станет удержание цены выше уровня 3000–3015. Пробитие поддержки на отметке 2930 приведет к отмене сценария развития паттерна.
Развитие направления, связанного с мирными инициативами, может стать одним из факторов, стимулирующих рост рынка акций переговоров по украинскому конфликту — на пике февральской эйфории Индекс МосБиржи достигал 3370 п.
Мультипликаторы
Мультипликатор Р/Е для Индекса МосБиржи по результатам фундаментального анализа остается в диапазоне 4,6–4,7х, что соответствует доходности 21–22% на акцию. Прогноз аналитиков БКС по индексу, не включающий дивиденды, составляет 3500 пунктов позитивном сценарии справедливая оценка Индекса МосБиржи составляет 3700 п. без учета дивидендов.
Коэффициент P/E демонстрирует, какую сумму инвесторы готовы отдать за каждый рубль прибыли компании. Этот показатель можно рассчитать не только для отдельных акций, но и для всего индекса. По существу, это индикатор, позволяющий определить, переоценен или недооценен рынок.
Что купить
Фьючерсы
Для воспроизведения колебаний индекса можно использовать фьючерсы — это производные финансовые инструменты. О том, как ими торговать, читайте в обучающем материале.
• MXI-9.25 — квартальный мини-фьючерс на Индекс МосБиржи. Он будет актуален для инвесторов, располагающих ограниченными средствами.
• MIX-9.25 — квартальный фьючерс на Индекс МосБиржи, истекающий в сентябре.
Для торговли фьючерсными контрактами инвесторам, не имеющим квалификации, необходимо сначала сдать экзамен.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем выберите «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Акции
По мнению аналитиков БКС, наиболее перспективными в краткосрочной перспективе являются следующие ценные бумаги:
• Сбербанк-ао: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год — 400 / +25%
• ЛУКОЙЛ: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год — 8300 / +30%
• ЕвроТранс: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год — 220 / +73%
• ВК: «Нейтральный» взгляд. Целевая цена на год — 380 / +9%
• Т-Технологии: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год — 5400 / +57%
• Яндекс: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год — 7200 / +60%
• Ozon: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год — 6300 / +38%
Для увеличения потенциала роста портфеля рекомендуется включить в него активы, выигрывающие от позитивных изменений в геополитической обстановке:
Готовое решение
Для того чтобы избежать ошибок при выборе, стоит обратить внимание на паи паевых инвестиционных фондов БКС Индекс Российского рынка. Фонд осуществляет мониторинг Индекса МосБиржи и вкладывает средства в акции, составляющие его. Индекс демонстрирует устойчивую историю высокой доходности в долгосрочной перспективе.
Почему выбирают БКС
• Комиссия 0%
При использовании тарифа «Инвестор» вы не оплачиваете комиссию при покупке акций, а также не платите за обслуживание.
• Аналитика и инвестидеи для эффективных инвестиций¹
Опирайтесь на аналитические обзоры рынка, прогнозы и свежие идеи от специалистов.
• 30 лет опыта на инвестиционном рынке
Свыше миллиона инвесторов выбрали БКС для управления своими средствами и демонстрируют устойчиво высокие показатели на фондовом рынке.
• 30 акций в подарок
Чтобы получить 30 акций в подарок и кешбэк до 300 тысяч рублей, откройте счет, внесите на него средства и приобретите активы.²
ООО «Компания БКС» предоставляет брокерские и депозитарные услуги»: https://promo.bcs.ru/disclaimer#mi
Предоставленная информация не служит индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты или операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому состоянию, опыту инвестирования и инвестиционным целям. Задача инвестора – определить, соответствует ли финансовый инструмент или операция его инвестиционным целям, горизонту инвестирования и уровню толерантности к риску. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за потенциальные убытки инвестора, возникшие в результате совершения операций или инвестирования в финансовые инструменты, описанные в настоящем материале.
Управление портфелем инвестиционного паевого фонда осуществляет АО УК «БКС», имеющее лицензию Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Лицензия действует бессрочно. Подробную информацию об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по управлению портфелями инвестиционных паевых фондов вы можете найти на сайте: https://bcs.ru/am/, информация была распространена в ленте новостей ООО «Интерфакс-ЦРКИ», а также доступна в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37. Телефон: +7 383 210-50-20.
Официальное название паевого инвестиционного фонда АО УК «БКС» – биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Индекс Российского рынка», номер его регистрации – 6615, зарегистрирован 31.10.2024 Банком России. Более подробные сведения представлены на сайте АО УК «БКС»: https://bcs.ru/am/
Данный продукт не относится к банковским вкладам и не защищен системой страхования вкладов АСВ. Стоимость инвестиционных паев подвержена колебаниям, и прошлые результаты инвестирования не гарантируют будущих доходов. АО УК «БКС» не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционного пая необходимо тщательно изучить правила доверительного управления паевым фондом. С информацией об управляющей компании, включая декларацию о рисках, а также порядком направления обращений (жалоб) можно ознакомиться здесь: HTTPS://BCS.RU/AM/COMPANY/DISCLOSURE
Инвестор оплачивает комиссию брокеру и уплачивает налоги. Более детальная информация представлена в приложении № 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»: https://broker.ru/regulations.
¹ Победитель премии FINAWARD* в номинации «Аналитика и инвестидеи для эффективных инвестиций» можно найти на следующей странице: https://finaward.ru/2024_FINAWARD_24.html.
² В рамках проводимой ООО «Компания БКС» маркетинговой акции «Двойной бонус за первые инвестиции 4.0» с 21 февраля по 31 декабря 2025 г. вы можете ознакомиться с условиями акции по следующей ссылке: https://cdn.bcs.ru/static/premier/2bonus_4.pdf Приветственный бонус – это стимулирующая выплата в российских рублях, которая предоставляется в рамках Акции «Призовые акции (Приз)» и представляет собой денежный эквивалент стоимости одной или нескольких ценных бумаг. Под кешбэком подразумевается выплата, предусмотренная правилами маркетинговой акции «Двойной бонус за первые инвестиции 4.0». Максимальная сумма выплаты до удержания НДФЛ составляет 300 000 рублей.
