Риски на рынке нефти и газа: как изменятся цены?
Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают торговаться в районе $65,8–66. Техническая картина в большей степени сигнализирует о рисках ухода цены ниже. Однако преобладание на рынке негативных настроений (чистые длинные позиции по фьючерсам WTI на минимуме последних 16 лет), наоборот, может парадоксальным образом подтолкнуть котировки к хорошему отскоку. На 4-часовом графике просматривается торможение падения и пробой ближайшего локального нисходящего сопротивления. Следующее сопротивление находится в районе $67, далее — $68,13.
Негативные ожидания относительно избыточного предложения, озвученные ведущими аналитиками, и окончание летнего периода повышенного спроса на топливо оказывают влияние на цены. Переговоры, связанные с российско-украинским конфликтом, пока не привели к существенным результатам, что может привести к повторному росту геополитической надбавки к стоимости нефти. После переговоров на Аляске Дональд Трамп не стал сразу ужесточать санкции против России, но не исключил возможности такой меры в течение двух-трех недель. На Ближнем Востоке сохраняется относительная стабильность.
Ожидаемые события недели:
18/08, понедельник — в Вашингтоне ожидается встреча лидеров Украины, ЕС и США.
19/08, вторник — запасы нефти в США от API.
20/08, среда — данные по запасам нефти от Управления энергетической информации, базовая кредитная ставка Национального банка Казахстана, публикация протоколов Федерального комитета по операциям на открытом рынке.
21/08, четверг — начало работы симпозиума в Джексон-Хоуле, данные по индексу производственной активности в США от Федерального резервного банка Филадельфии, сведения о продажах жилья на вторичном рынке.
22/08, пятница — речь Джерома Пауэлла, сделанная на симпозиуме в Джексон-Хоуле, и данные буровых установок от Baker Hughes.
Новостной фон
- По заявлению Стива Уиткоффа, на прошедшем саммите Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о том, что США смогут предоставить Украине гарантии безопасности.
- Дональд Трамп заявил, западные страны заявили о намерении отказаться от введения дополнительных пошлин для Китая в связи с закупками российской нефти, объяснив это позитивными сдвигами в переговорах с Владимиром Путиным.
- Запланированный визит американских торговых переговорщиков в Нью-Дели, который должен был состояться в период с 25 по 29 августа, был отменен. С 27 августа вступают в силу дополнительные пошлины, введенные Трампом на покупку Индией российской нефти. В результате, пошлины на определенные товары, экспортируемые из Индии, могут увеличиться до 50%.
- Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, по мнению экспертов, Индии следует прекратить закупки российской нефти.
- Открытые длинные позиции по фьючерсам на нефть марки WTI упали до самого низкого уровня с 2009 г.
- Chevron возобновила поставки венесуэльской нефти после получения соответствующего разрешения от правительства США.
- По информации, предоставленной Baker Hughes, американские энергетические компании за прошедшую неделю сохранили количество активных нефтяных и газовых буровых установок на прежнем уровне. Количество нефтяных буровых установок выросло на одну единицу, тогда как количество газовых буровых установок сократилось на одну.
Природный газ
В пятницу фьючерсы на природный газ демонстрировали попытку роста, но цена по-прежнему остается ниже уровней сопротивления. Падение стоимости замедлилось, однако четких признаков изменения направления нисходящей тенденции пока не наблюдается. Существует вероятность дальнейшего снижения к трендовой линии, что потребует еще около 8% падения.
На Московской бирже также доступны для торговли фьючерсы на европейский природный газ, обозначенные тикером TTF. В настоящее время наиболее востребован контракт FFQ5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ», и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет использовать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы ознакомиться с результатами, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
CFD на Brent и WTI
Торговля нефтью доступна и через контракты на разницу (CFD), стоимость которых привязана к ценам Brent и WTI. Этот инструмент позволяет совершать сделки круглосуточно, без выходных, поскольку клиринговые сессии не проводятся. У CFD нет срока окончания действия, а использование кредитного плеча до 1:8 дает возможность существенно увеличить потенциальную прибыль. Это внебиржевой финансовый инструмент.
