Возможен ли дальнейший рост S&P 500 и стоит ли ждать коррекции?
Рынки в понедельник, 18 августа:
Глобальные рынки акций. В пятницу индексы американских штатов достигли новых исторических максимумов, а бенчмарк широкого рынка S&P 500 поднялся выше отметки в 6481 пункта, приблизившись к справедливой фундаментальной оценке, и потенциал реализован. С технической точки зрения активы вновь демонстрируют признаки переоценки, на закрытие индексы снизились, а сигнал к спекулятивной продаже может возникнуть после снижения S&P 500 ниже отметки 6420 пунктов — в этом районе сосредоточено несколько уровней поддержки. В настоящее время фьючерсы США в незначительной плюсовой зоне, азиатские индексы растут, что указывает на возможность спокойного начала торговой недели в Европе.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных стратегий SPYF и NASD. Выход на европейский рынок можно осуществить с помощью фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng увеличился более чем на 0,5%. Торговать на японском рынке можно с помощью фьючерсов NIKK, индекс Nikkei вырос на процент, установив новый исторический максимум.
Нефть Brent дешевле $66 — на фоне переговорного процесса РФ и США и снижения рисков санкций против сырьевого экспорта вшитая в курс барреля геополитическая риск-премия закономерно снижается, а фьючерсы падают. Технически — локальный тренд вниз с поддержкой на круглых $65. Фьючерс на Мосбирже — BRU5.
Золото в многомесячном боковике в рамках глобального аптренда. Утренняя унция по $3350, ближайшая техническая поддержка в области $3330. Рост волатильности и направленное движение защитного инструмента будет связано с переговорным процессом по украинской проблематике. А пока консолидация на текущих — явного сигнала на вход все еще нет, но проливы лучше торговать по тренду от покупок. Инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NG у $2,85 — среднесрочный тренд вниз и недалеко от 9-месячных минимумов. Запасы газа в США значительно выше сезонной нормы — фундаментальных факторов для восстановления пока не видно. Но технически инструмент очень волатильный и накопил перепроданность — вскоре может резко отскочить с первым ориентиром на круглые $3. Важно, чтобы потенциал вверх был выше расчетного убытка на спекулятивную позицию. Управлять рисками помогают защитные стоп-заявки. Московский контракт на американский газ — NGQ5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFQ5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним — смотрите далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Также вы можете воспользоваться приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): откройте профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсов рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и подключить её. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется полная стоимость.
• Нажмите ссылку: тестирование. Для прохождения тестирования на маржинальной торговле, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и, наконец, «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
