Топ-3 акций с показателями волатильности в США.
Индекс американского фондового рынка S&P 500 достиг нового исторического максимума. По техническим индикаторам значительное число акций демонстрируют признаки переоцененности. Ниже представлены три акции, которые, согласно индикатору RSI, могут быть привлекательными для открытия коротких позиций.
Высокое значение стандартного 14-периодного индикатора RSI на дневном графике может указывать на перекупленность актива. Также значительным объективным признаком является существенный рост текущей цены по отношению к 200-дневной скользящей средней.
Инвесторы из России имеют возможность открывать позиции на понижение по акциям США, используя контракты на разницу цен.
Alphabet (GOOG)
Акции Alphabet достигли максимального значения за последние полгода, но столкнулись с препятствием около отметки 205 руб. По данным дневного графика, показатель RSI приближается к 70 пунктов, сигнализируя о возможном перекупленности. Стоимость бумаг превышает 200-дневную скользящую среднюю на 15%, что свидетельствует о значительном отклонении.
Торговый план
Открываю короткую позицию, начиная с уровня 203.
Стоп-ордер установлен на отметке 206,1 (снижение на 1,5%).
Целевая отметка для закрытия позиции — 195,1 (рост на 3,9%).
Отношение потенциальной прибыли к риску составляет 2,6
Apple (AAPL)
За 6 торговых дней акции Apple выросли почти на 15%. Индикатор RSI демонстрирует значительную перекупленность. Кроме того, стоимость акций превышает 200-дневную скользящую среднюю цену на 9%. Теперь существует повышенный риск смены текущей среднесрочной восходящей тенденции на нисходящую.
Торговый план
Открываю короткую позицию с текущего уровня (233).
Устанавливаю стоп-ордер на отметке 238,1 (-2,2%).
Ожидаемая цель — 222,1 (+4,7%).
Соотношение риска к потенциальной прибыли составляет 2,1
NVIDIA (NVDA)
Вчера акции NVIDIA не смогли достичь рекордного значения и снизились на 0,9%. Тем не менее, согласно индикатору RSI, они по-прежнему находятся в зоне перекупленности. Также бумаги закрылись на 33% выше своей 200-дневной скользящей средней цены, что свидетельствует о значительном отклонении.
Торговый план
Открываю короткую позицию с текущего уровня (182).
Стоп-ордер установлен на отметке 185,1 (-1,7%).
Целевая отметка для закрытия позиции — 175,1 (+3,8%).
Соотношение потенциальной прибыли к риску составляет 2,2
Что такое CFD
CFD (contract for difference) — это контракт на разницу цен, относящийся к производным финансовым инструментам. Стоимость CFD отслеживает цену базового актива, такого как акции или ETF. Фактически, это бессрочный фьючерс, который можно торговать без перерывов на клиринг. Используя CFD, трейдеры могут получать прибыль от изменения цены базового актива, не приобретая его.
В настоящее время БКС предлагает более 50 акций США и 12 фондов для торговли через CFD. Также клиенты могут получать выплаты, аналогичные дивидендам². Более подробную информацию о том, как CFD обеспечивает защиту инвестора от риска блокировки, можно узнать здесь.
Как начать торговать
1. Откройте торговый счет CFD в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) или на сайте.
2. Чтобы пройти тестирование, используйте приложение «БКС Мир инвестиций» (18+) или личный кабинет БКС Форекс. С информацией для подготовки к тесту вы ознакомитесь наша статья.
3. Пополните счет.
4. Скачайте терминал MetaTrader 5 с сайта БКС Форекс либо торгуйте прямо на сайте в веб-версии.
Доступна возможность открытия счетов в рублях, долларах США, евро, китайских юанях и дирхамах ОАЭ. Открытие и обслуживание счетов в рублях, юанях и дирхамах ОАЭ не облагаются комиссией, тогда как за операции в долларах США и евро взимается плата согласно с тарифом.
Пополнение и вывод денежных средств на счета в БКС Банке осуществляются без комиссии.
В БКС Форекс не предусмотрено ограничений на минимальную сумму пополнения счета. Для начала торговли необходимо не менее 5–10 тыс. руб., что позволит совершать сделки в любом объеме, равном одному лоту.
БКС Мир инвестиций является товарным знаком, используемым ООО «Компания БКС».
ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334, место нахождения: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д.37, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 от 10.01.2001, лицензия на осуществление дилерской деятельности № 154-04449-010000 от 10.01.2001 и лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 154-12397- 000100 от 23.07.2009, выданы ФСФР России) не заключает договоры форекс-дилера, не выступает в качестве представителя ООО «БКС-Форекс» и не несет ответственности за потенциальные убытки инвестора, возникшие в результате совершения указанных сделок (операций) или инвестирования в договоры форекс-дилера и(или) финансовые инструменты.
Предоставленные материалы и содержащаяся в них информация не являются индивидуальными рекомендациями по инвестированию. Заключение рамочного договора, отдельных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – договоры форекс-дилера) может оказаться нецелесообразным для вас, не соответствовать вашему финансовому положению, опыту инвестирования, знаниям, инвестиционным целям и отношению к риску и доходности. Задача инвестора – определить, соответствуют ли договоры форекс-дилера или операции его инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску.
Деятельность форекс-дилера по заключению договоров форекс-дилера является исключительной. Форекс-дилер не имеет права совмещать свою деятельность с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также с другой деятельностью. Деятельность форекс-дилера осуществляет ООО «БКС-Форекс» (ОГРН 1157746674920, место нахождения: 129110, г. Москва, пр-т Мира, д. 69, стр.1 эт.5, лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-14117-020000 от 18.11.2021, выдана Банком России). ООО «БКС-Форекс» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. ООО «БКС-Форекс» не несет ответственности за потенциальные убытки инвестора, возникшие в результате совершения указанных сделок (операций) или инвестирования посредством договоров форекс-дилера и(или) в финансовые инструменты.
Клиент также оплачивает услуги форекс-дилера в соответствии с порядком, установленным рамочным договором ООО «БКС-Форекс» и тарифами и комиссионными сборами ООО «БКС-Форекс», размещенными на сайте форекс-дилера https://bcs-forex.ru/company/documents/. На сайте форекс-дилера инвесторы могут найти информацию, предоставляемую в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями стандартов саморегулируемых организаций: https://bcs-forex.ru/company/disclosure/.
Информация не является публичной офертой, предложением или приглашением к заключению (приобретению) или расторжению (продаже) договоров форекс-дилера, финансовых инструментов, совершению с ними операций. Она не может быть воспринята как гарантия или обещание будущей доходности инвестиций, уровня риска, размера издержек или безубыточности. Прошлые результаты инвестирования не гарантируют будущих доходов. Данный текст не является рекламой договоров форекс-дилера и(или) финансовых инструментов. Договоры и(или) финансовые инструменты, предлагаемые к заключению, характеризуются высоким уровнем риска и могут привести к полной потере внесенных денежных средств. Перед совершением сделок необходимо ознакомиться с рисками, связанными с их заключением, исполнением и прекращением обязательств (уведомление о рисках, связанных с заключением, исполнением, прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, заключаемым форекс-дилером с физическим лицом). Перед принятием инвестиционного решения инвестору следует самостоятельно оценивать экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, а также свою готовность и способность нести данные риски.
Любой доход, полученный от инвестиций посредством договоров форекс-дилера и(или) в финансовые инструменты, может изменяться, цена или стоимость таких инвестиций может как расти, так и падать. В связи с этим, инвесторы могут потерять либо все, либо часть своих инвестиций. Кроме того, историческая динамика котировок не определяет будущие результаты.
¹ Exchange Traded Fund (ETF) — биржевой инвестиционный фонд, зарегистрированный в иностранной юрисдикции, но акции которого доступны для покупки.
² Форекс-дилер вправе начислить клиенту дивидендную поправку в соответствии с условиями рамочного договора ООО «БКС-Форекс», размещенного на сайте: https://bcs-forex.ru/company/documents/. Пополнение счета осуществляется на номинальный счет в валюте расчетного счета, при необходимости выполняется конвертация по курсу Центрального банка Российской Федерации.
CFD (contract for difference) – это контракт на разницу цен, являющийся внебиржевым форвардным договором. В качестве базового актива выступают иностранные ценные бумаги, товары (включая драгоценные металлы и нефть). Стоимость CFD формируется на основе цены базового актива, например, котировки акции или ETF.
Для заключения определенных сделок клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, требуется прохождение тестирования, установленного Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
