На Мосбирже стартовал новый фьючерс на доллар США
На Московской бирже начались торги фьючерсом на государственные облигации США, известные как трежерис. В статье подробно освещены особенности и потенциал этого нового финансового инструмента.
Чем торгуем
Торговый код — TLT (короткий код — TL).
Акции инвестиционного фонда выступают в качестве базового актива. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.
Более 99% активов фонда инвестированы в долгосрочные казначейские облигации США. В портфеле фонда средневзвешенный срок до погашения облигаций составляет 25,8 года.
Котировка — в долларах США за 1 акцию.
Лот контракта — 10 акций фонда.
Новый фьючерс предполагает расчеты. Оплата по контрактам будет производиться в российских рублях.
Трежерис – это долговые ценные бумаги, выпускаемые Казначейством США. Они считаются одними из самых ликвидных активов на мировом финансовом рынке. На изменение стоимости трежерис в основном влияют ожидания рынка относительно инфляции в долларе и денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы.
Несмотря на продолжающееся инфляционное давление, фьючерсные контракты (на 30-дневную ставку по федеральным фондам) показывают вероятность 80% снижения ставки ФРС в сентябре.
США заключили торговые соглашения с Европейским союзом и рядом других ключевых партнеров, а также продлили торговое перемирие с Китаем еще на 90 дней, до 10 ноября. Это уменьшает риск развязывания полномасштабной торговой войны и ослабляет ожидания относительно инфляции.
Техническая картина
- На месячном графике отчетливо прослеживается нисходящий тренд котировок TLT, начавшийся в середине 2020 года. В настоящий момент цены находятся недалеко от 20-летних минимумов. С октября 2022 года фиксируются попытки изменения направления.
- Показатель RSI указывает на формирование бычьей дивергенции.
- На дневном графике наблюдается формирование паттерна «Перевернутая голова и плечи». Текущая коррекция может являться проверкой линии шеи, которая ранее была пробита. Успешный отскок от этой линии вверх укажет на потенциал роста, соответствующего высоте фигуры. Данный сценарий предполагает увеличение стоимости на 7% и удержание цены выше 200-дневной скользящей средней.
- Заметна и новая попытка создания растущего тренда, которая была прервана в апреле из-за тарифных мер, предложенных Трампом.
- Есть локальные нисходящие сопротивления.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти проверку.
Нажмите ссылку: тестирование. в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) вы можете найти информацию о тестировании НКИ и производных финансовых инструментах в разделе «Профиль» — «Квалификация и тесты».
Для полноценного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и подключить маржинальную торговлю. Это позволит открывать позиции, используя лишь часть вашего депозита в качестве гарантийного обеспечения. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. для прохождения тестирования на маржинальной торговле воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля».
• Перейдите по ссылке: подключение. или в приложении перейдите в свой профиль, затем выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».
