Изображение: img.freepik.com

С середины июня цена платины увеличилась более чем на 20%. После длительного периода стабильности стоимость металла приблизилась к уровню, зафиксированному четыре года назад. В статье рассматриваются причины роста и прогнозы по дальнейшей динамике цен.

Драйверы роста

• Цена платины сильно связана с запросами промышленности. После роста стоимости золота она, подобно другим драгоценным металлам, оказалась под воздействием рынка, который сейчас пытается уравновесить стоимость платины по отношению к золоту.
• Так, Китай стал закупать больше платины.
• Ситуация на рынке платины благоприятна: в течение двух лет наблюдается дефицит предложения, однако он компенсируется значительными запасами. В итоге цены остаются в диапазоне боковика.
• Всемирный совет по инвестициям в платину объявил о… выпустил отчет Прогноз дефицита платины за 2025 год увеличен с 848 до 966 тыс. унций. В прошлом году дефицит составлял 992 тыс. унций. Причиной роста стало резкое сокращение предложения со стороны южноафриканских производителей — минус 13% по сравнению с прошлым годом в первом квартале. Снижение спроса на платину со стороны автомобильной промышленности, как ожидается, будет компенсировано повышенным спросом со стороны Китая, который закупает металл для ювелирных и инвестиционных целей.

Техническая картина

• Месячный график фьючерсов NYMEX демонстрирует более обширный набор исторических данных. В конце 2020 года цена преодолела долгосрочное нисходящее сопротивление и перешла к боковой консолидации в форме треугольника. Лишь в июне текущего года котировки смогли устойчиво выйти из него вверх.
• Данное событие положительное и может указывать на будущий рост цен. В отличие от золота, предсказать максимальную цену в данном случае проще, так как текущие уровни находятся далеко от исторических максимумов.
• Сейчас цены приблизились к важному уровню сопротивления — $1344 за унцию. Интересно будет наблюдать, как цена поступит в этой зоне. Если начнет подходить к уровню снизу (постоянно обновляя минимум), то высок риск пробоя. В противном случае может наступить более глубокая коррекция.

• На графике дня выделяются местные тенденции, по которым можно принимать решения о торговле. Просматриваются и возможные уровни поддержки.
• Индикатор RSI на неделях и днях указывает на перегрев. Несмотря на это, в условиях сильного тренда цена может продолжать расти, игнорируя сигналы осцилляторов.

• Поддержка доступна на отметке $1276, далее — $1199. На фьючерсе, торгуемом на Мосбирже, картина идентичная, но цифры уровней несколько изменятся.

• Ближайшая подпитка ожидается около уровня $1272–1284, затем — $1218.

Инструменты для инвестиций в платину

• Фьючерсы. С 20 июня истекает срок действия ближайшего договора. Действительным станет фьючерсный контракт на сентябрь.

• Биржевая платина. Платформа для торговли платиной по рублям с оплатой «на завтра» на спотовом рынке драгоценных металлов Московской биржи.

О фьючерсах

Фьючерс — производный финансовый инструмент. Узнайте о работе с ним. в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Для неопытных инвесторов обязателен прохождение теста.

Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте раздел Профиль, затем Квалификация и тесты, далее Тестирование НКИ, а после этого Производные финансовые инструменты.

Для полного использования возможностей фьючерсов можно пройти тест на маржинальную торговлю и активировать её. При подключении данного сервиса для открытия позиции будет использоваться только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Без подключения услуги для покупки фьючерса потребуется сумма, равна всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» для тестирования знаний по маржинальной торговле откройте раздел «Профиль», затем «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» .

• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении перейдите в раздел своего профиля, выберите счет в категории «Управление счетами» и откройте вкладку «Маржинальная торговля».