Финансовые инструменты, связанные с криптовалютами: возможности и перспективы
Банк России официально допустил Инвестиции в инструменты, связанные с криптовалютными активами, доступны для квалифицированных инвесторов. Такую возможность предоставляют производные финансовые инструменты и ценные бумаги, доходность которых зависит от стоимости криптовалюты, без ее фактической передачи. Рассказываем о самой популярной криптовалюте — биткойне (BTC), на который ориентирован крупнейший ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT). Мосбиржа 4 июня. запускает Обмен ценными бумагами будущего для акций данного фонда.
Что такое биткойн
Биткойн — первая криптовалюта, возникшая в 2009 году. В действительности биткойн — это децентрализованная сеть для осуществления платежей. Цифровая валюта (BTC) существует исключительно в этой сети.
Что такое децентрализованная сеть?
Данная информация о платежах в сети размещается не на одном сервере, а на множестве устройств, участвующих в процессе работы. Эта система схожа с Torrent: отсутствует единый центр, а обмен информацией внутри сети осуществляется между участниками непосредственно.
Контроль эмиссии BTC
Биткоин характеризуется строгим… контроль эмиссииЭто принципиально отличает его от других валют и активов. Функции допэмиссии у биткоина не предусмотрены. Эмиссия, вернее скорость эмиссии новых биткоинов, жестко контролируется на программном уровне. Каждые четыре года приток новых биткоинов на рынок уменьшается в два раза. халвингом.
График показывает рост выпуска Bitcoin с момента запуска в 2009 году и изменение его цены по логарифмическому графику.
На текущий момент добыто 94,6% Все биткоины будут добыты к 2140 году, после чего выпуск новых монет прекратится.
Малая доступность актива и устойчивый рост интереса к нему приводят к последовательному превышению цены установленных пределов.
Откуда же берется спрос?
BTC-инициативы
В 2024 году криптовалютное сообщество, а также биткоин претерпели значительные изменения. Поддержка бывшего президента США Дональда Трампа, обещающего сделать Америку ведущей силой в области криптовалют, оказала позитивное влияние.
На уровне законов штатов разработали стратегию. биткойн-резервВ него вошли цифровые валюты, ранее конфискованные у преступников национальными органами, около двухсот тысяч биткойнов. Обсуждаются также способы пополнения криптовалютного резерва в «нейтральном для бюджета страны ключе».
В начале 2024 года стартовали спотовые ETF на Bitcoin, и криптовалюта начала торгуться на ведущих американских биржах. За год инвесторы разместили в эти фонды приблизительно $120 млрд. стали самым быстрорастущим классом активов за всю историю фондового рынкаЗа менее чем год общая стоимость этих активов превысила совокупную стоимость всех ETF на золото.
Министерство труда США сняло ограничения О возможностях привлечения пенсионных фондов к инвестициям в криптовалюты.
По примеру США к вопросу о либерализации биткойнов обратились и представители других стран. здесь.
- Главные события года в криптовалюте
Положение BTC в РФ
В России интенсивно формируется механизм контроля за цифровыми деньгами.
Закон «О цифровых финансовых активах» №259-ФЗ
Законом установлено, что криптовалюта считается имуществом. Покупка, продажа и хранение биткоина разрешены, но не допускается его использование в качестве оплаты внутри страны.
По оценкам ЦБОбъем операций граждан России с криптовалютой в IV квартале 2024 года и I квартале 2025 года достиг приблизительно … 7,3 трлн руб. Наблюдательный орган провел оценку сумм, хранящихся на криптовалютных кошельках граждан России. в 827 млрд руб.
Перспективы BTC
Инвесторы интересуются криптовалютой из-за большого роста стоимости за последние годы: десять лет назад биткоин стоил меньше $300, а сейчас его стоимость превышает $100 тысяч.
Фьючерсы на Bitcoin
Уже 4 июня Мосбиржа запускает торговлю Фьючерсы на расчетной основе с привязкой к Bitcoin станут доступны. для квалифицированных инвесторов. Подробнее о том, как получить статус, по ссылке.
Рассматривается возможность заключения сделок с контрактами на разницу цен (CFD) по акциям предприятий, занимающихся криптовалютой, для образованных инвесторов.
Инвесторы БКС³ могут сейчас инвестировать в CFD на акции американских компаний, цена которых тесно связана с ценой BTC. В процессе инвестор не торгует напрямую ни криптовалютой, ни американскими акциями, что минимизирует риск блокировки.
CFD на акции с экспозицией на BTC:
• Coinbase Ведущая американская площадка для торговли цифровыми валютами. В прошедшем трехмесячном периоде акции… подорожали на 19%.
• MicroStrategy Компания, являясь главным публичным владельцем биткоина, держит более пятисот тысяч биткойнов на балансе, а систематические приобретения криптовалюты составляют основу её стратегии. Акции выросли в цене на 38% за последние 3 месяца.
Контракт на разницу цен (CFD) — это внебиржевой расчетный форвардный договор, схожий по своей природе с фьючерсом. Основой может быть золото, индексы, иностранные ценные бумаги (в том числе акции Coinbase и MicroStrategy), а также другие финансовые инструменты. Цена CFD зависит от цены базового актива, но передача самого актива не предусмотрена.
Чтобы начать торговлю CFD, откройте торговый счет по данной ссылке.
Что думаете вы?
Расскажите своё мнение о новых торговых инструментах для криптовалют в нашей соцсети. «Профит»Рассматриваете ли Вы возможность инвестиций? Каких стратегий Вы придерживаетесь?
Расскажите в своем аккаунте с тегом #криптовалютный_рынокВаше мнение о новых активах? Лучшие записи войдут в подборку официального аккаунта. @Profit_official.
Под криптовалютными активами понимаются производные финансовые инструменты и ценные бумаги, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Инвестирование в криптовалюту непосредственно не осуществляется. В Федеральном законе N 259-ФЗ термин «цифровая валюта» означает совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации. Инвестор несет ответственность за убытки в случае совершения сделок или инвестирования посредством договоров форекс-дилера и (или) финансовых инструментов. https://bcs-forex.ru/company/disclosure/Компания БКС не заключает договоры форекс-дилера, не является представителем ООО «БКС-Форекс» и не несет ответственности за убытки инвестора при совершении сделок.
Информация не может рассматриваться как оферта, предложение или приглашение заключить договора форекс-дилера. Она не гарантирует доходности, налоговых, юридических или бухгалтерских последствий. Перед принятием решения инвестор должен оценить риски и выгоды. Для работы с ООО «БКС-Форекс» необходимо ознакомиться с Уведомлением о рисках.
