Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent Торги контрактом BRNN2025 на ICE Europe начали неделю у зоны верхнего сопротивления – около 66 долларов за баррель. Такое произошло после публикации CNN о планах Израиля атаковать Иран. Впоследствии издание уточнило, что окончательного решения об операции еще не принято. Этот случай вновь подтверждает, что достоверные инсайды появляются лишь в изданиях Bloomberg и Reuters. К остальным стоит относиться с осторожностью.

Появились сообщения о вероятном решении ОПЕК+ на встрече 1 июня об ускоренном возобновлении добычи. Статистика по запасам нефти в США указывает на сдержанный спрос при высокой скорости импорта. Это не дало ценам закрепиться выше $65,5 — уровня 200-периодной скользящей средней 4-часового графика. Сейчас котировки находятся возле потенциальной зоны поддержки — район $63,7. Вместе с тем, учитывая нисходящую динамику, риск более глубокого снижения для очередного теста локальных минимумов остается.

В отношении российской нефти возобновилась санкционная риторика. ЕС ограничил число судов России, использующих теневой флот. На встрече чиновников стран G7 предложили снизить потолок цен на российскую нефть. Новые ограничения не окажутся достаточными без поддержки США.

Сегодня внимание рынка приковано к пятому раунду переговоров между США и Ираном о ядерной сделке, а также к данным о количестве работающих буровых установок, опубликованным компанией Baker Hughes.

B

B

Новостной фон

• Вчера состоялась встреча Чиновники из стран G7 обсудили предложение снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $50 за баррель. Однако этот план не был включен в итоговое заявление, частично из-за сомнений министра финансов США Скотта Бессента в его целесообразности. Встреча готовила почву для саммита лидеров стран G7, который состоится 15–17 июня, и на котором примет участие Дональд Трамп.
• Госсекретарь Марко Рубио сообщилСрок действия лицензии США на деятельность Chevron во Венесуэле завершается 27 мая, как и ожидалось.
• Потребность в хранении нефти в Соединенных Штатах увеличилась в последнее время. резко вырос Ценны приближаются к уровню периода COVID-19. Трейдеры ожидают увеличения поставок в ближайшие месяцы со стороны ОПЕК+. Это побуждает запасать нефть до восстановления цен, учитывая прогнозируемый на следующий год профицит предложения.
• Проблемы экологии, возникшие из-за добычи сланцевой нефти в Техасе. могут привести К дальнейшему увеличению расходов для отечественных производителей.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ сконцентрировались в узком диапазоне. На графике по часам проступает краткосрочная трендовая поддержка. Возможно, предпримещается попытка поднятия цены вверх. Ближайшие уровни сопротивления — 3,34 $/3,375 $/3,426 $.

Ближайший договор истекает 28 мая на следующей неделе.

Вчера EIA опубликовало Ежегодный анализ рынка природного газа.

• С 21 мая по 28 мая цена природного газа в точке Henry Hub снизилась на 11 цент на доллар с 3,30 до 3,19 доллара за миллион британских тепловых единиц (МмBTю).
• Цены снизились во многих регионах страны, но на юго-востоке наблюдается рост потребления природного газа энергетикой — на 18%, из-за повышенной жары и растущего спроса на кондиционирование.
• Международные цены на природный газ увеличились. Недельная средняя цена фьючерсов на СПГ в Восточной Азии составила 12,07 долларов за тысячу кубометров, что на 61 цент выше предыдущей недели. Фьючерсы на природный газ на Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах выросли на 27 центов до 11,82 доллара за тысячу кубометров. В прошлом году в этот период цены составляли 11,50 и 10,20 долларов соответственно.
• Объем поставок природного газа увеличился на 1,2%, по сравнению с прошлой неделей. Потребление природного газа в Соединенных Штатах возросло на 5,7%.
• Экспорт природного газа в США через СПГ составил в среднем 15,6 миллиарда кубических футов в день, уменьшившись на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей.
• Запасы природного газа в наличии превышают средние показатели последних пяти лет на 4%, но меньше прошлогодних значений за аналогичный период на 12%.

Новый фьючерс

На Московской бирже начались торги фьючерсами на европейский природный газ с тикером TTF.

О фьючерсах

Фьючерсы — это производные финансовые инструменты. Узнать о работе с ними можно из… обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Не имея квалификации инвестора, необходимо предварительно пройти тестирование.

Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте профиль, затем перейдите в раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ», а после – «Производные финансовые инструменты».

Для реализации полного потенциала фьючерсных контрактов можно сдать тест на маржинальную торговлю и активировать её. При этом для открытия позиции будет использоваться лишь часть депозита — в качестве гарантийного обеспечения. Без активации услуги покупка фьючерса потребует сумму, равную полной стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестированиеЧтобы пройти тестирование на знание норм маржинальной торговли, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: откройте профиль, затем перейдите в раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ», и наконец – «Маржинальная торговля».

• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».

CFD на Brent и WTI

Торговля нефтью доступна с помощью CFD, стоимость которых основана на Brent и WTI. Инструмент обеспечивает круглосуточное функционирование пять дней в неделю без клиринговых сессий. У CFD нет даты истечения срока действия, а кредитное плечо до 1:8 может существенно повысить потенциальную доходность. Это внебиржевой инструмент.

БКС Мир инвестиций