Акции для опытных трейдеров в мае 2025 года
Продолжается цикл статей «Наиболее подходящие акции для активных трейдеров».
Оценим волатильность рынка в апреле, спрогнозируем динамику Индекса МосБиржи на май, обозначим вероятный курс самых турбулентных акций.
Для пополнения счета под инвестиции воспользуйтесь ссылкой.
Выкуп глубокой просадки
Оценки на апрель После мартовского обвала и в начале апреля рынок находился под давлением, падая до 2600 пунктов по шкале Индекса МосБиржи. Затем последовал ожидаемый быстрый выкуп глубокой просадки. К концу месяца бенчмарк поднимался с дна на 450 пунктов, в моменте превысив 3050 пунктов. Лишь в последние дни периода вновь наблюдалось снижение до круглых 3000 пунктов, к поддержке 2900 пунктов.
За месяц волатильность увеличилась на 9,2%, что превышает среднемесячные показатели почти в три раза. Причинами повышенной турбулентности являются противоречивые геополитические и монетарные сигналы, масштабные распродажи активов и высокий отскок на глобальных рынках из-за мировых торговых войн.
В мае возможен спад волатильности, индекс опереться на отметку 2900 пунктов и попытается возрасти до 3000 пунктов. После этого вновь увеличится вероятность движения к 3100 пунктам — там располагаются скопления динамических и статических сопротивлений. Исторически май Может быть, российский рынок акций избежит наибольших трудностей в этом месяце.
Послабление на рынке может быть вызвано ожидаемым примирением сторон конфликта и предвидением летнего перехода ЦБ к более мягкой монетарной политике. Целевой показатель рынка в годовом исчислении с учетом дивидендов — 3400 пунктов. Самые чувствительные акции окажутся самыми динамичными: изменения их котировок будут всегда более резкими, большими и заметными.
Топ-5 акций для активных трейдеров
Для оценки рискованности инвестиций применяется показатель среднеквадратического отклонения доходности инструментов, называемый также «сигмой» (σ) и нормализованным по числу периодов наблюдения. В таблице представлен рейтинг самых волатильных активов.
Среднестатистическая волатильность выборки вдвое превышает показатель риска индекса Московской биржи, что подходит для активного трейдинга. Важно оперативно реагировать и помнить о… защитные стоп-заявкиЧтобы получить прибыль от спекулятивных операций, доходность должна превышать риски, связанные с позицией. Необходимо проанализировать краткосрочную техническую картину акций, учитывая их высокую волатильность и спрогнозировать движение цен в мае.
ВТБ. В апреле абсолютными лидерами стали по обеим ключевым метрикам – волатильности и доходности. Рост стоимости обусловлен неожиданными дивидендами В течение дня бумаги росли до 25%, действовали лимиты вверх, и цена поднималась выше 109 рублей. Потом торги стали менее благоприятными. возможная допэмиссииВ июле курс достиг максимума с июля 2024 года, к концу месяца вернулся в двузначную область. В мае котировка может снова приблизиться к сопротивлению апреля — приблизительно 110 рублей, и даже его преодолеть, если усилятся сигналы о летнем монетрном развороте ЦБ. С технической точки зрения, диапазон от 95 до 90 рублей выглядит интересным для спекулятивного подхвата с целью очередного выноса.
ПИК. Постоянный участник рейтинга волатильности, курс акций строительной компании сильно реагирует на процентные ставки. В апреле цена упала до 411 руб., затем резко выросла до 525 руб. — почти на 28%. Такая разница демонстрирует нестабильность рынка. К концу месяца снова снижение цены.
Поддержка цены в 470 рублей может привлечь инвесторов из-за идеи замедления инфляции, роста вероятности снижения ставок и смягчения норм ипотечного кредитования. При восстановлении рынка эти бумаги могут расти быстрее остальных. Ближайшая преграда — 500 рублей, а затем максимумы апреля.
Эн+. Курс чувствителен к сырьевым ценам и геополитической ситуации, из-за чего его колебания резкие. Главный актив холдинга — дочерняя компания РУСАЛ. Торговля сырьем испытывает давление тарифов, а внешнеполитическая обстановка неопределённая.
В марте бумаги возглавляли список самых прибыльных акций с начала года, достигая 570 рублей и прироста на 63%, но к концу апреля стали аутсайдерами, упав до 400 рублей, а минимумом достигли 350 рублей.
Технические показатели показывают уровень в 400 рублей как значимый для потенциального прекращения падения. В связи с высокой волатильностью акций цена может колебаться резко: от уровня поддержки в 400 рублей ближайшее сопротивление находится на отметке 420 рублей, а при дальнейшем росте, если будет благоприятная рыночная ситуация, то цена может приблизиться к 450 рублям.
НОВАТЭК. Бумага редко входит в топ-5, но в апреле демонстрировала нетипичную волатильность из-за надежд на сближение геополитических позиций и приостановку принятия дорожной карты ЕС по отказу от российского СПГ. В апрельском минимуме цена составила 977 руб., а в максимуме — 1317 руб., или +35% со дна. Затем появились негативные факторы (дивгэп) и неубедительная отчетность, месяц завершается коррекцией.
Между 1170 и 1180 рублями могут наблюдаться торможение при снижении и отскок вверх. Короткосрочным ориентиром является возврат к уровню 1200 рублей, а в рамках мая может быть проведено тестирование уровня 1250 рублей – это приблизительно половина всей волны последней технической коррекции.
АФК Система. Акции с переменчивой стоимостью появляются практически в каждом ежемесячном отчете. годовой параметр рисковости У него высокая. Причина резкой и частой смены курса — наличие в составе холдинга закредитованных компаний, требующих финансового оздоровления.
9 апреля минимальные значения с декабря 2024 года составили 12,8 рубля, а через две недели уже достигли 16,5 рубля. Разница в цене почти на 30%. В конце апреля курс вернулся к 15 рублям. Возможно отскок для снятия локальной перепроданности к ближайшему сопротивлению в 15,5 рубля. До лета курс может вернуться к 16,5 рублям, или +10% от текущих значений, если ЦБ продолжит смягчать риторику.
