Рынок акций России демонстрирует сильный рост с минимумов декабря, после чего стабилизировался на текущих позициях. Не наблюдается дальнейшего роста, но и значительного снижения пока нет. Взгляд направлен на поиск технических сигналов в отдельных ценных бумагах.

Особенности текущего рынка

Макроэкономические факторы — высокая ключевая ставка, падение цен на нефть и укрепление рубля — оказывают давление на рынок. С другой стороны, российский рынок остается одним из самых доступных глобально, а в последнее время его рост стимулируют геополитические события.

Рынок движется вверх, что свидетельствует о благоприятной тенденции. В случае затишья или негативных новостей рост прекратится.

В этой ситуации есть преимущества. Цены в общем остаются стабильными. Внутри дня происходит большой размах колебаний. Можно извлекать прибыль, используя это. Для этого подойдут инструменты технического анализа, которые доступны в терминале БКС.

Технический анализ в терминале

Чтобы воспользоваться элементами технического анализа Для доступа к информации в личном кабинете выполните авторизацию и перейдите далее. в «Терминал».

Инструменты для рисования находятся в вертикальном меню слева, а индикаторы – на горизонтальной панели сверху графика.

Ключевые принципы

Для внутридневной торговли целесообразно использовать меньшие таймфреймы: 4-часовой, часовой или даже 15-минутный графики. На таком уровне детализации все известные разворотные паттерны, например «Двойная вершина», «Двойное дно», «Треугольник», действуют не менее эффективно, чем на дневных графиках.

Для совершения сделок нужно сначала определить границы актива, который нас интересует. Так можно понять его движение на местном уровне.

Затем выбираем предпочтительные индикаторы технического анализа. Для получения более актуальных сигналов настроим их параметры для каждого актива.

Пример Газпрома

G

В качестве иллюстрации можно проанализировать техническую ситуацию с акциями Газпрома. Что показывают дневные графики?

С 18 февраля цена колеблется в узком диапазоне.

Снижение стоимости часто начинается после появления фигуры «Двойной вершины». Рост же цен чаще всего происходит после «Двойного дна».

Цены приближаются к верхушке текущего понижающего тренда.

Внесем в анализ технические индикаторы. Parabolic, RSI и MACD.

Локальные разворотные точки отчетливо показывают индикаторы RSI и MACD. В пятницу цена снизилась, но после достижения RSI зоны перепроданности произошел отскок. В настоящий момент RSI не подает явных сигналов, однако наблюдается дивергенция. Индикатор Parabolic указывает на нисходящую тенденцию.

Пример ВТБ

Еще один инструмент демонстрирует локальное снижение.

Акции ВТБ часто демонстрируют необычное поведение. При сигналах перегрева по RSI цена вместо обратного движения вниз совершает последний рывок вверх. Аналогично, при первых признаках перепроданности цена не поднимается, а фиксирует дополнительный спад вниз.

В пятницу показатель RSI часового графика побывал как в зоне перегрева, так и на короткий срок опустился в зону перепроданности. Сейчас индикатор RSI находится в нейтральной зоне. MACD и Parabolic указывают на продолжение снижения.

Пример РУСАЛа

Цены приблизились к прежнему наивысшему уровню на текущей территории. Наблюдается перегрев и дивергенция по индикатору относительных изменений (RSI).

Тем не менее, индикаторы Parabolic и MACD сигнализируют о сохранении восходящего тренда.

Переход границы в 43 рубля станет сигналом для корректировки.

Как шортить

Сейчас в БКС действует акция «Бесплатный шорт»¹, Что делает эту стратегию особо привлекательной.

Чтобы совершать маржинальные операции*, необходимо сдать тест по знаниям. Пройти его можно в личном кабинете или приложении «БКС Мир инвестиций» (18+).

• Перейдите в раздел «Профиль», затем «Квалификации и тесты», далее «Тестирование НКИ» и, наконец, «Маржинальная торговля».
• Для прохождения тестирования неквалифицированного инвестора откройте раздел «Профиль» в личном кабинете, затем выберите пункт «Личные данные» и найдите там «Тестирование неквалифицированного инвестора», или перейдите по ссылке ниже.

После прохождения теста активируйте возможность проведения маржинальных сделок любым подходящим методом.

• В приложении перейдите в раздел «Профиль», затем «Управление счетами» (выберите нужный номер счета), далее в «Тарифы и услуги» и, наконец, в пункт «Маржинальная торговля».
• В личном кабинете перейдите в раздел «Сервисы», далее – «Счета и тарифы», а затем – «Маржинальная торговля».

Почему выбирают БКС

• Аналитика и инвестидеи для эффективных инвестиций²
Используйте обзоры рынка, прогнозы и актуальные идеи от экспертов.

• 30 лет опыта на инвестиционном рынке
Более миллиона инвесторов поручают БКС управление своими активами и получают устойчивые высокие результаты на фондовом рынке.

• Кешбэк за перевод ценных бумаг в БКС
Переведя акции с другой площадки на сумму не менее двух миллионов рублей, Вы сможете получить кэшбэк до двести пятидесяти тысяч рублей³.

• 30 акций в подарок
Открыв первый счёт, пополнив его и приобретя активы, получите 30 акций в подарок и кешбэк до 300 тысяч рублей.

БКС Мир инвестиций