Американский фондовый рынок демонстрирует стойкий долгосрочный рост, но как и любой другой, подвержен корректировкам. Известный инвестор активно снижает свои активы на рынке.

Баффет сокращает позиции в акциях

Под управлением Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличила свои резервы в виде денег и государственных облигаций, уменьшив при этом количество акций.

В минувшем году фонд реализовал часть своих вложений и… увеличил Размер денежной прослойки увеличился почти вдвое, достигнув $334 млрд, что составляет треть от текущей рыночной капитализации Berkshire Hathaway.

Эта денежная подушка почти полностью сформирована короткими государственными облигациями США, известными как трежерис.

За год стоимость акций Berkshire сократилась на 21%, с 383 миллиардов долларов до 302 миллиардов. Вложения в ценные бумаги теперь занимают меньшую долю, чем денежные средства и казначейские обязательства.

Уоррен Баффетт уменьшил инвестиции в акции. Вероятно, из-за высокой доходности облигаций. Или же возможно ему кажутся неоптимистичными перспективы роста рынка акций.

Техническая картина индексов

С октября 2023 года S&P 500 постепенно повышается в восходящем канале. К декабрю 2024 года индекс увеличился приблизительно на 50% и превысил отметку в 6000 пунктов. В этом году он дважды обновлял декабрьский максимум, но делал это слабо и формально. Это заставляет предполагать о возможной исчерпанности мощи для роста.

Индикатор RSI указывает на замедление роста, не подтверждая новые максимумы.

При определении ближайших объектов для корректировки можно выделить явные уровни поддержки.

— нижнюю границу восходящего канала — 5845 п.

— локальный минимум на уровне 5780 п.

— 200-дневную скользящую среднюю — 5695 п.

• Пробитие средней мобильной скользящей EMA200 станет сигналом для дальнейшей корректировки, возможном падением к новому тренду.

• Похожая техническая картина видна и по индексу NASDAQ 100. Ближайшая цель при шорте находится на уровне 21 000. Далее — 20 540. Ниже расположился блок 19 800–20 110. Это уровень нижней границы восходящего канала. Пробой этого уровня может спровоцировать коррекцию к следующему тренду.

О фьючерсах

Фьючерс — это производное финансовое средство. Представьте его как договор, где одна сторона обязуется продать или купить что-то у другой в установленный срок по согласованной цене. в обучающем материале.

Не имеющие квалификации инвесторы для торговли фьючерсами должны пройти тест «Производные финансовые инструменты». Его можно найти в приложении «БКС Мир инвестиций» по адресу: Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.

Для использования всех возможностей фьючерсов можно подключить торговлю с маржой. В таком случае для открытия позиции будет использоваться лишь часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Без подключения услуги для покупки фьючерса потребуется сумма, равна всей стоимости контракта.

Как подключить услугу

Для подключения услуги нужно сдать тест по знаниям, доступный в персональном кабинете.

Тест по маржинальной торговле в приложении БКС Мир инвестиций можно найти по пути: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

После теста доступно подключение услуги: Профиль — Управление счетами (выбрать номер) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. В личном кабинете БКС Мир инвестиций услуга находится в разделе Сервисы — Счета и тарифы — Маржинальная торговля.

Для инвестирования доступно пополнение счета по указанной ссылке.

БКС Мир инвестиций