Основной признак акций как финансового инструмента – переменчивость стоимости. Акции не всегда показывают четкий восходящий или нисходящий тренд, большую часть времени (примерно 70%) торгуются в диапазоне с небольшими колебаниями.

В периоды консолидации акции можно и нужно торговать, используя специальные стратегии для получения прибыли при незначительном изменении цены.

Основные принципы торговли в диапазоне

Диапазонные торговые стратегии строятся на предположении о длительной консолидации цен активов после перехода их в боковое движение. Несмотря на временные колебания стоимости, цена может сохраняться на приблизительно одном уровне продолжительное время.

Акции, размещённые в боковике, как правило, образуют чётко выраженный горизонтальный диапазон. Вблизи границ диапазона могут происходить многократные повороты в противоположную сторону.

Открытие новых позиций возможно рядом границ уже существующего коридора, рассчитывая на возвращение цены.
В идеальном сценарии цена акции вернется к противоположной граничной точке. Для получения прибыли можно ограничиться более скромным обратным движением.

Данная стратегия базируется на противостоянии текущей тенденции. Её эффективность проявляется при сохранении цены внутри установленных границ.

Важно помнить, что даже мощные уровни поддержки и сопротивления могут быть преодолевы. Тогда может произойти резкое и стремительное движение цены. Это повышает риск убытков для позиций, открытых в рамках стратегий диапазонной торговли. В связи с этим целесообразно применять защитные стоп-лосс ордера.

Три бумаги демонстрируют среднесрочную консолидацию к середине февраля 2025 года. Их можно использовать для диапазонных торговых стратегий как в течение дня, так и с большей продолжительностью.

Интер РАО

Акции Интер РАО В течение девяти месяцев котировки находятся в диапазоне 3,5–4,05 руб., сформировавшееся после июньского дивидендного гэпа. Акции пока не могут закрыть годовой дивидендный разрыв. При этом они не показывают сильного падения при явном ухудшении рыночных настроений. Фундаментальной поддержкой служит тот факт, что эмитент имеет крупные денежные накопления на балансе.

I

План торговли: покупка с ценой входа 3,60, стоп-лосс 3,49. Продажа с ценой входа 3,95, стоп-лосс 4,06.

РУСАЛ

Цена акций РУСАЛа за последние шесть месяцев колеблется в диапазоне от 28 до 39,7 рубля. Размах этого коридора составляет около 40%. Неясность среднесрочного тренда обусловлена схожей нечеткой ценовой динамикой фьючерсов на алюминий.

С начала 2025 года акции РУСАЛа колеблются вокруг 200-дневной скользящей средней цены, то есть курс приближается к среднесрочному уровню. В связи с этим цена может сохраняться вблизи текущего значения несколько следующих недель. Восстановление стоимости осложнит большое количество старых технических сопротивлений.

R

Покупка с целевой ценой 30,5, стоп-лосс 27,69. Продажа с целевой ценой 37, стоп-лосс 40,02.

МТС

Акции МТС находятся в диапазоне от 154 до 354 рублей свыше пятнадцати лет. За это время компания стала сформировавшимся бизнесом с устойчивым финансовым потоком.

Размер дивидендов сейчас определен и предсказуем. Согласно действующему положению о дивидендной политике, МТС планирует выплачивать в течение 2024, 2025 и 2026 годов не менее 35 рублей в год на каждую обыкновенную акцию.

В связи с указанными факторами акции МТС демонстрируют периодически значительные просадки цены после выплаты дивидендов, сопровождаемые последующим снижением спроса. Ближе к дате ежегодной отсечки дивидендов цена акций начинает повышаться.

Эти акции подходят для открытия позиций с временным горизонтом от нескольких часов до нескольких месяцев. Покупка акций на длительный срок требует учета многолетних границ диапазона. В то время как торговля внутри дня или недели основывается на краткосрочных уровнях поддержки и сопротивления.

M

План торговли: покупка с уровнем входа 190, стоп-лосс 149,5. Продажа с уровнем входа 315, стоп-лосс 355,5.

Зарабатываем без тренда

B

На боковике рынка прибыль от торговых стратегий маловероятна. В подобных ситуациях нужно корректировать подход. Альтернативой могут стать фонды. БКС Денежный рынокПредлагаемый инструмент предназначен для вложения средств в надежные финансовые продукты, позволяющие обеспечить каждый день увеличение капитала с минимальными рисками. Идеален для временного размещения доступных финансов на короткий срок.

Что такое шорт и лонг

Биржевые механизмы позволяют покупать и продавать ценные бумаги на сумму больше, чем у вас на счету. Благодаря плечу инвестор может увеличить количество купленных и проданных акций, соответственно, итоговый результат: получить прибыль не 10%, а 20%.

Как подключить маржинальные сделки

Для подключения услуги требуется сдача теста по знаниям, доступного в личном кабинете. В приложении БКС Мир инвестиций его можно найти по адресу: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

Чтобы воспользоваться услугой, пройдите тест, затем выберите: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Аналогично можно подключить услугу в личном кабинете БКС Мир инвестиций: раздел Сервисы — Счета и тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций

ООО «Компания БКС» предоставляет брокерские и депозитарные услуги. Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР без ограничения срока действия. Лицензия № 154-12397-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России 23.07.2009, также действует бессрочно. Информация о компании, услугах, декларация о рисках и другие обязательные данные, включая ссылку для обращения (жалобы), доступны на сайте bcs.ru/regulatory.

Брокерские услуги не включают открытие банковских счетов и прием депозитов. Деньги, переданные по договору на брокерское обслуживание, не страхуются согласно Федеральному закону от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ». Эти сведения не составляют индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

АО УК «БКС» управляет ПИФом, имея лицензию ФСФР № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами без ограничения срока действия. Подробности деятельности АО УК «БКС» по управлению ПИФами доступны на сайте. www.bcs.ru/amВ ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, Новосибирск, улица Советская, 37. Телефон: +7 383 210-50-20.

Материал подготовили специалисты ООО «Компания БКС» (подробнее о компании можно узнать на сайте bcs.ru/regulatory). Информация взята из открытых источников. ООО «Компания БКС» не гарантирует достоверность и точность данных, содержащихся в тексте. Никакие предположения в материале нельзя трактовать как гарантию надежности инвестиций, стабильности дохода и возможных выгод от методов управления или выбора финансовых инструментов. Цена паев может меняться, результаты инвестирования в прошлом не гарантируют прибыль в будущем; АО УК «БКС» и государство не гарантируют доходность инвестиций в фонды. Перед покупкой пая следует изучить правила доверительного управления паевым фондом.

Инвестор оплачивает вознаграждение брокеру и налоги. Указанный рост стоимости доли не включает эти расходы.

Полное наименование паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Денежный рынок». Регистрационный номер правил фонда — № 6330, дата регистрации — 11.07.2024 г.