Оставлен текущий состав дивидендной корзины, наблюдается значительное превосходство над Индексом МосБиржи, несмотря на рост, вызванный решением Банка России. Годовое преимущество перед рынком превысило 23 процентных пункта — завершаем год уверенно.

Снижение доходности рынка до 10,4% связано с ростом после заседания Центрального банка. Корзина показала рост более чем на 3 процентных пункта за месяц и продолжает превзойти рынок в долгосрочной перспективе: рост составил 10,7% за год.

M

T

S

L

S

В деталях

Доходность акций с дивидендами упала до 10% вслед за ростом цен на рынке, спровоцированным действиями Центрального банка.

К концу года рынок показал сильный рост после неожиданного решения ЦБ, в результате чего дивидендная доходность Индекса МосБиржи на следующие 12 месяцев снизилась до 10,4%. Все еще ожидается получение дивидендов от акций компаний, составляющих 90% индекса по весу.

Сохраняем состав корзины

Корзина остаётся неизменной перед 2025 годом. В её составе: обыкновенные акции МТС, Сбера, Татнефти и ЛУКОЙЛа, равноценные доли, а также привилегированные акции Сургутнефтегаза.

Несколько акций могли бы заменить бумаги с более низкой ожидаемой дивидендной доходностью в корзине, если строго следовать методологии. Это акции Магнита, Газпром нефти, НЛМК и префы Транснефти. В каждом из этих случаев под угрозой исключения из корзины находятся акции Сбера. Однако первые две бумаги относятся лишь к третьему котировальному списку по разным причинам, и, хотя Магнит сохраняет свое место в Индексе МосБиржи, он находится в списке кандидатов на исключение. Рынок пока не демонстрирует полной уверенности в устойчивости выдающихся высоких дивидендов последних двух бумаг, что отмечается, оставляя их за пределами нашей дивидендной корзины.

Сильное закрытие 2024 г.

Дивидендная корзина завершает год с преимуществом перед ценовым Индексом МосБиржи более чем на 20 процентных пунктов и индексом полной доходности — более чем на 10 процентных пунктов. В летние месяцы удалось сократить отставание от рынка, что позволило показать результат лучше рынка за все значимые промежутки с первого по шестой месяц.

Готовое решение

Фонд «БКС Дивидендные акции с выплатой дохода» предоставляет возможность вложить средства в широкий рынок акций, отбираемых по уровню ожидаемой дивидендной доходности. Выплата осуществляется регулярно и поступает на брокерский или указанный счет раз в квартал.

R

БКС Мир инвестиций

«Компания БКС», ООО, предоставляет брокерские и депозитарные услуги. Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Лицензия № 154-12397-000100 от 23.07.2009 на осуществление депозитарной деятельности без ограничения сроков действия выданы ФСФР. Информация о компании и услугах, декларация о рисках, иная подлежащая раскрытию информация (включая ссылку на страницу для обращения (жалобы): https://bcs.ru/regulatory
Услуги брокера не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Деньги, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию согласно Федеральному закону от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ».
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, целям инвестирования, допустимому риску и (или) ожидаемой доходности. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Управление ПИФами осуществляет АО УК «БКС», лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами без ограничения срока действия. Подробную информацию об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по управлению ПИФами можно найти на сайте: www.bcs.ru/amИнвестиционные паи размещаются в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: +7 383 210-50-20. Стоимость инвестиционных паев может меняться, результаты инвестирования в прошлом не гарантируют дохода в будущем; АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом. Инвестор несет расходы по выплате вознаграждения брокеру и уплате налогов. Подробнее: приложение № 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». https://bcs.ru/regulatory/additional-archive.
Полное наименование паевого инвестиционного фонда УК БКС: открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Дивидендные акции с выплатой дохода», регистрационный номер правил фонда 6266, дата регистрации 20.06.2024, Банк России. Дополнительная информация – на сайте УК БКС. https://bcs.ru/am/).