Дивидендная корзина не меняется и показывает заметное превосходство над Индексом МосБиржи, даже с учетом рыночного роста, вызванного решением Банка России. Годовое превышение рынка составило более 23 процентных пунктов — год завершается мощно.

Доходность рынка дивидендами снизилась до 10,4%, после роста, связанного с решением ЦБ. В последний месяц корзина превзошла рынок почти на 3 процентных пункта, продолжая долгосрочное опережение: рост на 10,7% за год.

В деталях

После роста, вызванного действиями Центрального банка, прибыль от дивидендов на рынке уменьшилась до десяти процентов.

В конце года резкий рост рынка после неожиданного решения Центрального банка привел к тому, что дивидендная доходность Индекса МосБиржи на ближайшие 12 месяцев снизилась до 10,4%. От акций компаний, которые составляют 90% индекса по весу, все еще ожидается выплаты дивидендов.

Сохраняем состав корзины

В преддверии 2025 года содержимое корзины остаётся неизменным. В ней представлены обыкновенные акции МТС, Сбера, Татнефти и ЛУКОЙЛа в равных долях, а также привилегированные акции Сургутнефтегаза.

Несколько акций, согласно методологии, должны были бы заменить бумаги с более низкой ожидаемой дивидендной доходностью в корзине. К таким акциям относятся бумаги Магнита, Газпром нефти, НЛМК и привилегированные акции Транснефти. В каждом из этих случаев под угрозой исключения из корзины находятся акции Сбера.
Однако первые две бумаги относятся лишь к третьему котировальному списку по разным причинам. Магнит, хотя и сохраняет свое место в Индексе МосБиржи, находится в списке кандидатов на исключение. Рынок пока не демонстрирует полной уверенности в устойчивости высоких дивидендов последних двух бумаг, что отмечаем, оставляя их за пределами нашей корзины дивидендных акций.

Сильное закрытие 2024 г.

Дивидендная корзина завершила год с заметным преимуществом перед индексом МосБиржи (более чем на 20 процентных пунктов) и индексом полной доходности (более чем на 10 процентных пунктов). Летом она сократила отставание от рынка, показав результат лучше рынка за все значимые промежутки с первого по шестой месяц.

Готовое решение

Фонд «БКС Дивидендные акции с выплатой дохода» дает возможность инвестировать на рынок акций, отбираемых по уровню ожидаемой дивидендной доходности. Выплата происходит регламентированно – раз в квартал средства поступают на брокерский или указанный иной счет.

БКС Мир инвестиций

«Компания БКС» предоставляет брокерские и депозитарные услуги. Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности, лицензия № 154-12397-000100 от 23.07.2009 на осуществление депозитарной деятельности без ограничения сроков действия выданы ФСФР. Предоставляется информация о компании и услугах, декларация о рисках и другая подлежащая раскрытию информация (включая ссылку для обращения). https://bcs.ru/regulatory
Услуги брокера не являются услугами по открытию счетов в банках и приему депозитов. Деньги, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию согласно Федеральному закону от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ».
Данная информация не является индивидуальной рекомендацией по инвестициям. Финансовые инструменты или сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, целям инвестирования, допустимому риску и (или) ожидаемой доходности. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки при совершении сделок или инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в этой информации.
Управление ПИФами осуществляет АО УК «БКС», лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами без ограничения срока действия. Подробная информация об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по управлению ПИФами доступна на сайте:. www.bcs.ru/amИнформацию о инвестиционных паях ООО «Интерфакс-ЦРКИ» в АО УК «БКС», по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: +7 383 210-50-20 можно получить в компании. Стоимость инвестиционных паев может изменяться; результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Государство и АО УК «БКС» не гарантируют доходность инвестиций. Прежде чем купить инвестиционный пай, необходимо изучить правила доверительного управления паевым фондом. Инвестор оплачивает вознаграждение брокеру и налоги. Подробнее: приложение № 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». https://bcs.ru/regulatory/additional-archive.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Дивидендные акции с выплатой дохода» с регистрационным номером 6266 зарегистрирован 20.06.2024 Банком России. Дополнительные сведения – на сайте УК БКС. https://bcs.ru/am/).