Акции с наибольшим потенциалом в отраслях до 2025 года
Создадим портфель активов из разных отраслей экономики с наибольшим ожидаемым доходом за год, основываясь на первоначальных оценках.
Топ-10
Московская биржа рассчитывает 10 секторальных индексов акций:
Нефтяно-газовая отрасль, электроэнергетика, телекоммуникации, металлургия и добыча полезных ископаемых, финансовый сектор, потребительский рынок, химия и нефтехимия, ИТ, строительные компании, транспорт.
На основе стратегии аналитиков БКС на 2025 г. Выберем по одной бумаге из каждой отрасли с наибольшим прогнозным потенциалом на год. Составим диверсифицированный портфель из десяти инструментов, что позволит уменьшить риски отдельных активов и секторов.
В условном портфеле вес бумаг одинаков, а среднюю потенциальную доходность топ-10 сравнивают с прогнозными оценками индекса акций Московской биржи по отношению к текущим ценам.
Отраслевой портфель
Годовая цель показателя Московской биржи без учета дивидендов составляет 3500 пунктов, что по сравнению с нынешним уровнем дает потенциал роста на 46%.
Среди отраслей наивысший долгосрочный потенциал акций у Мечела (+168%) из сектора металлов и добычи, а также привилегированных акций Башнефти (+144%). Наименьший — у префов Ростелекома (+33%) в секторе телекоммуникаций. Каждому эмитенту посвящена отдельная глава в нашей стратегии.
Средний потенциал предполагаемого портфеля по ценам, действовавшим на закрытии рынка 17 декабря, равен 91%, превышающий ожидаемую прибыль Индекса МосБиржи в два раза.
Рынок динамичен, и за прогнозируемый период могут появиться новые факторы, которые существенно изменят оценку всего рынка и отдельных активов. Оценка эффективности портфеля станет возможной в декабре 2025 года.
