Изображение: img.freepik.com

Главное

Доллар прибавил 3%, евро — 2%, юань немного уступает им. Резкий рост валют не удивителен после их рекордного недельного падения за последние два с половиной года. Возможно, технический отскок скоро завершится — активные трейдеры с грамотным управлением рисками могут воспользоваться ситуацией и заработать на укреплении рубля.

Рост цен ускорился, регулятор, скорее всего, вновь поднимет ключевую ставку. Важно уточнить размер повышения.

Всемирный доллар США держится на годовых пиках, индекс DXY превышает 106,5 пунктов. Такая ситуация затрудняет восстановление других мировых валют. Через неделю с вероятностью 99% ФРС снизит ключевую ставку, что обычно приводит к ослаблению национальной валюты США и укреплению других резервных валют, рисковых активов и сырьевых товаров.

Brent нефть преодолела важный рубеж $73, что технически позитивно с новым ориентиром к $75. Золото достигло $2710, продолжая расти в унциях, но встретилось с локальным сопротивлением. Газ NG уже стоит $3,4. Идея покупки фьючерса на недавнем проколе $3 для высокого отскока оказалась успешной.

В деталях

Рубль В среду рубль значительно обесценился. По отношению к биржевому юаню национальная валюта потеряла 1,7%, завершив торги под 13,93 CNY/RUB, достигая пика в 14,06. Внебиржевые доллар и евро выросли еще сильнее. по данным ЦБ на 12 декабря, курс доллара оказался у 103,27 (+3,3%), а евро — 108,56 (+2,2%).

Не считая падения валют с 27 ноября по 6 декабря, когда курсы упали до 14%, вчерашнее обесценение рубля может показаться значительным. Однако его можно отнести к эффекту волатильности и локальной перепроданности инвалют после максимального недельного снижения курсов с весны 2022 года.

В настоящее время выполняется техническая корректировка. Ограничения по величине подъема установлены. обозначены заранее: В области 14,2 юаня, район 104 долларов и до 110 евро. После вчерашнего роста не так далеко, но потенциал остается. Стратегия активного трейдера: ждать подлета к уровням сопротивления для игры в отбой валют вниз и на новую волну восстановления рубля.

Для спекулятивных сделок на ожидание разворота рынка в связи с нормализацией расчетов за экспорт и прекращением ЦБ скупки валют по бюджетному правилу подходят фьючерсы на доллар, евро и юань с исполнением в марте 2025 года — SiH5, EuH5 и CRH5. Контракты декабрьской поставки скоро завершатся. Конечно, не стоит забывать про защиту — пригодятся… стоп-заявкиПри этом показатель ожидаемой прибыли от операции должен превышать рассчитанный убыток по позиции.

Инфляция ускорилась Процентная ставка превысила 9,3% годовых, а ноябрьская достигла максимального значения с апреля 2022 года. Это послужит причиной усиления ДКП ЦБ. Повышение ключевой ставки на заседании 20 декабря может составить не менее 200 базисных пунктов. При этом, учитывая ослабление девальвационных настроений, возможно, этим и ограничатся: ведь разницу между курсом доллара 110 рублей с риском дальнейшего падения национальной валюты и приблизительно 100 рублями нельзя не заметить.