В конце сентября мы собиралиРассмотрим результат инвентаризационного списка, включающего акции, облигации и денежные фонды, за последний месяц.

Инвесторы формируют портфель с учетом средней прогнозируемой временной перспективы, исходя из предположения, что начавшийся в сентябре рост сохранится. Пока заложенный сценарий не оправдался, и многие ценные бумаги остаются недооцененными. Это означает, что еще можно приобретать привлекательные бумаги с ориентиром на средне- и долгосрочную перспективу.

Портфель демонстрирует боПоказатель продемонстрировал большую стойкость, нежели показатель — Индекс Московской Биржи. Современное падение составляет… 5,9% при просадке индекса на 7,9%.

Сбалансированный портфель

Структура инвестиционного фонда остаётся неизменной с начала работы. Ребалансировки не выполнялись.

В период падения рынка рисковая часть портфеля, состоящая из акций, снижается быстрее, чем безрисковая, сформированная инструментами с фиксированной доходностью. Наш случай не был исключением: с момента создания доля акций уменьшилась на 0,61%, в то время как доля фонда денежного рынка увеличилась на 0,85%. Вес ОФЗ немного сократился, а корпоративные облигации незначительно прибавили.

Просадка акций в портфеле составила примерно 7%, а индекс МосБиржи снизился на 7,9%.

С начала работы портфель демонстрирует убыток, но превосходит рынок.

Размер портфеля: 300 тыс. руб. → 282,35 тыс. руб. (-5,9%)

Число инструментов в составе: 14

Процент акций в инвестиционном портфеле. 58,4% → 57,8%

Доля низкорискованной части портфеля: 41,6% → 42,2%

Максимальный вес конкретного инструмента: 10,6% → 11,4% от портфеля

Максимальный вес отдельной акции: 10% → 10,5% от портфеля

Какую доходность можно получить

На основе прогнозов аналитиков БКС по составляющим портфеля инструментам определена примерная доходность всего сформированного портфеля.

Согласно прогнозам, ежегодная прибыль может достичь 35%.

Акции

ОФЗ

Корпоративные облигации

БПИФ

БКС Мир инвестиций

ООО «Компания БКС» оказывает брокерские и депозитарные услуги. Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР без ограничения срока действия. Лицензия № 154-12397-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России 23.07.2009. Без ограничения срока действия. Информация о компании и услугах, декларация о рисках и другая подлежащая раскрытию информация, включая ссылку на страницу для обращения (жалобы): bcs.ru/regulatory.

Брокерские услуги не включают открытие банковских счетов и прием вкладов. Деньги, переданные по договору брокерского обслуживания, не подлежат страхованию согласно Федеральному закону от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ». Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

АО УК «БКС», имеющее лицензию ФСФР № 21-000-1-00071 от 25.06.2002, осуществляет управление ПИФами без ограничения срока действия. Подробности деятельности АО УК «БКС» по управлению ПИФами доступны на сайте: www.bcs.ru/amВ ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, Новосибирск, улица Советская, дом 37. Телефон: +7 383 210-50-20.

Данный материал создан специалистами ООО «Компания БКС» (информация об ООО «Компания БКС» доступна на сайте bcs.ru/regulatory). Компания не гарантирует точности и достоверности информации, полученной из открытых источников. Любые утверждения в тексте не являются гарантиями надежности инвестиций, стабильности дохода или выгод от выбранных финансовых инструментов. Стоимость паев может изменяться, а прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. АО УК «БКС» и государство не отвечают за доходность инвестиций.

Инвестор оплачивает вознаграждение брокеру и налоги. Рост цены доли рассчитан без учёта этих затрат.

Полное наименование паевого инвестиционного фонда — Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Денежный рынок», регистрационный номер правил фонда — № 6330, дата регистрации — 11.07.2024 г.