Главное

Рубль существенно укрепляется по отношению к юаню, идея спекулятивной продажи валюты работает, и активным трейдерам уже удаётся получить прибыль. Помимо технических оснований разворота наблюдаются фундаментальные факторы локального восстановления рубля. Внебиржевые доллар и евро от Центрального банка выросли, но в скором времени вероятно последует за юанем. Теперь российские частные трейдеры смогут совершать сделки с долларом, евро и дирхамом.

В сырьевом секторе Brent торгуется выше $79, локальный технический тренд восходящий. Риски выходного дня с точки зрения настроений на фоне напряженной ближневосточной геополитики пока поддерживают рост нефти. Золото от уровня $2600 планомерно взлетает выше $2640, активная защитная функция металла не исключает новых исторических максимумов. Волатильный газ NG отскочил до $2,7, вчерашний спад ожидаемо выкуплен, и фьючерс может продолжить движение вверх.

В деталях

Рубль укрепляется по отношению к юаню, нарушив восходящую тренд предыдущих торговых сессий. ОценкиПредполагаемый резкий разворот произошел после закрытия прошлогоднего отклонения над отметкой 13,7, спровоцированного ужесточением нормативов репатриации выручки экспортеров 11 октября 2023 года.

Вследствие значительной девальвации рубля с осени (почти 15%) откат перегретой инвалюты может быть существенным. Вчера пара CNY/RUB снизилась на 1,2%, завершив торги на уровне 13,5. Фьючерс на юань CRZ4, через который проводилась операция, ранее достиг расчетного уровня 13,7 и уже упал ниже 13,4 — пока получается заработать свыше 2%, а фиксация прибыли зависит от каждого. Безубыток по спекулятивному шорту на 13,7, ориентир до 13. Управлять рисками нужно через… защитные стоп-заявки, ими же можно корректировать прибыльность.

Разница между стоимостью контракта и базовым активом заметно растет: спуск сопровождается усилением бэквордации, сигнализируя о прогнозе падения курса юаня и роста рубля.

В пользу рубля действуют накопившаяся техническая перекупленность инвалюты и отработка паттерна «Верхний гэп на отбой», а также другие факторы. • завершение срокаДействия по лицензии США прозвучали 12 октября, что указывает на уже произошедший уход нерезидентов из активов и прекращение закупок иностранной валюты. • увеличение лимитов продажи валютыБанк России увеличил требования к резервам банков в октябре в 25 раз по сравнению с сентябрьскими показателями; это может привести к повышению ключевой ставки ЦБ, что удорожит кредитные ресурсы, снизит спрос на валюту для импорта и увеличит привлекательность рублевых инструментов.

На внебиржевом рынке доллар и евро от ЦБКурсы евро и доллара незначительно увеличились и достигли годовых максимумов — 97,24 и 106,5 соответственно. В то же время вечный фьючерс на доллар упал до 95,5, а контракт на декабрь снизился почти до 95. Возможно, вскоре доллар с евро присоединятся к дешевеющему юаню.

Российским частным трейдерам доступна возможность заключать сделки за пределами бирж. в специальной инструкции для клиентов БКС.

БКС Мир инвестиций