Изображение: img.freepik.com

В обзоре проанализируем технические показатели трех компаний. Оценим среднесрочные цели роста на дневных и недельных графиках. Для большей ясности позиций будем совершать сделки по текущим ценам, принимая во внимание риск повторного снижения рынка.

Статья излагает цели, поставленные перед акциями. Прибыль может расти за счёт торговли фьючерсами на акции.

— Роснефть — ROSN-6.24
— Мечел — MTLR-6.24
— ЛУКОЙЛ — LKOH-6.24.

Риск и прибыль от торговли фьючерсами будут расти пропорционально друг другу.

Риск-менеджмент

Для эффективного управления торговыми позициями применяют расчет средних размеров сделок. Каждый устанавливает параметры в соответствии с личным уровнем риска.

В данном подразделе используются наилучшие настройки.

— Процент риска на сделку — 4%
— Максимальная просадка по портфелю — 20%
Текущий размер средств на счёте брокера составляет 100 000 рублей.

Средний размер сделки рассчитывается следующим образом: текущий баланс, умноженный на процент риска на сделку и разделивший на максимальную просадку по портфелю, равняется двадцати тысячам рублей.

Если заданы две цели (тейк-профит), то по каждой из них закроется половина позиций. После достижения первой цели стоп-лосс перемещается под минимум предыдущего дня торговли.

Описание текущей ситуации на широком рынке на среднесрочную перспективу.

Индекс ММВБ на недельном графике показал рост с целями в районе 3361–3380, максимальные цели составляют 3440–3500. Нижняя граница безопасных долгосрочных целей месячного графика (3490–3550) совпадает с зонами максимальных целей.

На дневном графике возможно снижение до уровня 3226–3240. Это рискованное движение, но покупатели могут преодолеть уровень 3343,56 и продолжить рост к цели недельной структуры. Падение в ближайшие недели создаст интересную зону для открытия среднесрочных позиций.

Три игрока для среднесрочных спекуляций

Роснефть

Техническая картина

Местное движение. Часовое построение позволяет снова попытаться тест первой области — 553,4–554,4. Пробой сопротивления 575 отменит эту возможность. Риск для коротких стоп-лоссов (554,2 руб.) — сжатие в зону 544,8–549,75. Такие структуры могут реализоваться при риске продолжения коррекции широкого рынка в область 3361–3380 в ближайшие недели.

На недельный график долгосрочные безопасные цели роста составляют от 624 до 637,3. Это движение привлекательно с точки зрения соотношения риска и прибыли — 1 к 2,5 для тейк-профита. Для среднесрочной позиции его использование более оптимально. Движение и локальные цели акций Роснефти обновляются ежедневно в соответствующем разделе. технического анализа.

Торговый план для лонг-позиции

— Цена входа (триггер): по текущей — 560,7 руб.
— Стоп-лосс: 535,5 руб.
— Тейк-профит: 624 руб. (потенциал — +11,2%).

Мечел

Техническая картина

В аналогичной статье С 6 марта Мечел рассматривался для покупки. Первый уровень цены — 300 рублей — был достигнут 12 марта. В ближайшие дни возможен откат вниз до отметки 282,27. Возобновление роста с текущих уровней возможно при пробое сопротивления на уровне 289,09. При этом оптимально достичь основной цели (второй уровень цены) в диапазоне 310,7–314,6 на дневном графике.

Открыть длинную позицию рискованно с точки зрения соотношения риска и прибыли при нынешних ценах — 1 к 1 для отсечки прибыли 310 руб. Если позиция была открыта ранее и закрыто 50% по первому уровню отсечки прибыли в 300 руб., то текущий вход может быть привлекательным.

Дополнительную часть позиции можно сохранять для достижения целей на горизонте 367–378 недель. Информация о движении и целях акций Мечел обновляется еженедельно по пятницам в соответствующем разделе. технического анализа.

Торговый план для лонг-позиции

— Цена входа (триггер): по текущей — 286,1 руб.
— Стоп-лосс: 262,3 руб.
— Тейк-профит: 310 руб. (потенциал — +8,3%).

ЛУКОЙЛ

Техническая картина

Целями роста дневной структуры являются 7750–7800 и основная — 7990. Этот сценарий применим, пока не произойдет пролом минимума 7250. Акции превосходят рынок, и точка входа менее интересна по соотношению риска и прибыли. Можно зафиксировать остаток движения.

Акции ЛУКОЙЛа ежедневно меняют движение и задачи на локальном уровне. технического анализа.

Торговый план для лонг-позиции

— Цена входа (триггер): по текущей — 7520 руб.
— Стоп-лосс: 7250 руб.
— Тейк-профит: 7800 руб. (потенциал — +3,6%), 7990 руб. (потенциал — +6,1%).

БКС Мир инвестиций