В обзоре проанализируем технические показатели трех компаний. Оценим среднесрочные безопасные цели роста на дневных и недельных графиках. Для ясности позиций будем заключать сделки по текущим ценам, учитывая риск новой волны коррекции широкого рынка.

В публикации обозначены цели по итогам рекламных кампаний. Для повышения дохода возможно применение фьючерсных контрактов на акции.

— Роснефть — ROSN-6.24
— Мечел — MTLR-6.24
— ЛУКОЙЛ — LKOH-6.24.

Риск и прибыль от торговли фьючерсами будут расти пропорционально друг другу.

Риск-менеджмент

Для эффективного контроля позиций применяется расчет среднего размера сделки. Каждый настраивает параметры под свой уровень риска.

В данном отрывке используются наилучшие настройки.

— Процент риска на сделку — 4%
— Максимальная просадка по портфелю — 20%
На счёте брокера сейчас 100 000 рублей.

Средний размер одной сделки получается путем умножения текущего баланса на отношение процента риска к сделке к максимальной просадке по портфелю: 100 000 рублей * 4% / 20% = 20 000 рублей.

При задаче двух целевых значений (тейк-профит) по каждому из них фиксируется 50% позиций. По достижении первой цели стоп-лосс перемещается под минимальное значение предыдущего торгового дня.

Обзор текущей ситуации на рынке в среднесрочной перспективе.

На недельном графике индекс ММВБ демонстрирует рост с первыми целями в диапазоне 3361–3380 пунктов, а максимальными — 3440–3500. Диапазон последних совпадает с нижней границей безопасных долгосрочных целей месячного графика 3490–3550.

Движение может ещё продолжиться снижением до уровня 3226–3240. Покупатели могут преодолеть сопротивление на отметке 3343,56 и продолжить восходящий тренд к цели недельной структуры. В случае реализации падения в ближайшие недели это зона будет интересна для открытия среднесрочных позиций.

Три игрока для среднесрочных спекуляций

Роснефть

Техническая картина

Локальное движение. Часовая структура позволяет еще раз протестировать область поддержки 553,4–554,4. Пробой сопротивления 575 отменит попытку роста. Краткосрочный риск для стоп-лоссов (554,2 руб.) — сближение цен до зоны 544,8–549,75. Возможна реализация этих структур на фоне продолжения коррекции широкого рынка в область 3361–3380 в ближайшие недели.

В рамках недельного графика долгосрочные цели роста составляют от 624 до 637,3. Такое движение привлекательно с точки зрения соотношения риска и прибыли — 1 к 2,5 при фиксации прибыли. Более предпочтительно использовать его для среднесрочной позиции. Движение и локальные цели акций Роснефти обновляются ежедневно в соответствующем разделе. технического анализа.

Торговый план для лонг-позиции

— Цена входа (триггер): по текущей — 560,7 руб.
— Стоп-лосс: 535,5 руб.
— Тейк-профит: 624 руб. (потенциал — +11,2%).

Мечел

Техническая картина

В аналогичной статьеС 6 марта Мечел был рассматриваемым объектом для покупки, первый уровень цены — 300 руб. — достигнут 12 марта. В ближайшие дни возможен откат вниз до уровня 282,27. Возобновление роста с текущих уровней возможно при пробоя сопротивления 289,09. В этом случае оптимально достичь основной цели (второй уровень цены) 310,7–314,6 на дневном графике.

Протяжённая сделка при нынешних курсах имеет невыгодное соотношение риска и прибыли — 1 к 1 для отсечки 310. Текущая покупка может быть выгодна, если позиция была открыта ранее и закрыто 50% по первому отсечке 300 рублей.

Дополнительную позицию возможно держать до достижения долгосрочных целей, указанных в недельном графике (367–378 недель). Информация о движении и целях акций «Мечел» обновляется еженедельно по пятницам в соответствующем разделе. технического анализа.

Торговый план для лонг-позиции

— Цена входа (триггер): по текущей — 286,1 руб.
— Стоп-лосс: 262,3 руб.
— Тейк-профит: 310 руб. (потенциал — +8,3%).

ЛУКОЙЛ

Техническая картина

Целями роста дневной структуры являются уровни 7750–7800, основным — 7990. Данный сценарий применим до пробоя минимума 7250. Акции демонстрируют силу по отношению к рынку, и точка входа менее привлекательна с точки зрения соотношения риска и прибыли. Остаток движения можно зафиксировать.

Информация о движении и локальных целях акций Лукойла пересматривается ежедневно. технического анализа.

Торговый план для лонг-позиции

— Цена входа (триггер): по текущей — 7520 руб.
— Стоп-лосс: 7250 руб.
— Тейк-профит: 7800 руб. (потенциал — +3,6%), 7990 руб. (потенциал — +6,1%).

БКС Мир инвестиций