Обзор сосредоточен на техническом состоянии трех компаний.
Анализируются среднесрочные цели роста на дневных и недельных графиках. Для точного учета сделок будут использованы текущие цены, хотя это сопряжено с риском нового отката рынка.

В статье описаны цели по действиям. Для повышения прибыли можно применять фьючерсы на акции.

— Роснефть — ROSN-6.24
— Мечел — MTLR-6.24
— ЛУКОЙЛ — LKOH-6.24.

Риск и прибыль от торговли фьючерсами будут расти в равной мере.

Риск-менеджмент

Для эффективного управления позициями применяется расчет среднего размера сделки. Каждый настраивает параметры в соответствии со своим уровнем риска.

В этой части используются наилучшие настройки.

— Процент риска на сделку — 4%
— Максимальная просадка по портфелю — 20%
Текущий остаток на счёте брокера составляет сто тысяч рублей.

Средний размер сделки рассчитывается как: текущий баланс, умноженный на процент риска на сделку, затем разделить на максимальную просадку по портфелю. В данном случае это равно 100 000 рублей * 4% / 20%, что составляет 20 000 рублей.

Если задано две цели (текс-профит), по каждой из них закрывается половина позиции. После достижения первой цели стоп-лосс перемещается под минимум предыдущей торговой сессии.

Прогноз развития рынка на среднесрочную перспективу

Индекс ММВБ на недельном графике демонстрирует рост, первые цели которого составляют 3361–3380, а максимальные — 3440–3500. Последняя зона совпадает с нижним пределом безопасных долгосрочных целей месячного графика 3490–3550.

Движение может продолжиться снижением на дневном графике, достигнув зоны 3226–3240. Покупатели могут одолеть уровень 3343,56 и восстановить рост к цели недельной структуры. Если падение реализуется в следующих нескольких неделях, это станет привлекательной зоной для открытия среднесрочных позиций.

Три игрока для среднесрочных спекуляций

Роснефть

Техническая картина

Местное движение предполагает возможность тестирования первого уровня сопротивления (553,4-554,4). Пробой отметки 575 прекратит попытку пробития. Риск для коротких стоп-лоссов (554,2 руб.) связан с потенциальным сквизом в диапазон 544,8–549,75. Реализация таких структур возможна при условии продолжения коррекции на широком рынке в область 3361–3380 в ближайшие недели.

В недельном графике долгосрочные целевые значения роста составляют 624–637,3. Такое движение привлекательно с точки зрения соотношения риска и прибыли — 1 к 2,5 для стоп-лосса. Для среднесрочной позиции его можно использовать более эффективно. Движение и локальные цели акций Роснефти обновляются ежедневно в соответствующем разделе. технического анализа.

Торговый план для лонг-позиции

— Цена входа (триггер): по текущей — 560,7 руб.
— Стоп-лосс: 535,5 руб.
— Тейк-профит: 624 руб. (потенциал — +11,2%).

Мечел

Техническая картина

В аналогичной статьеС 6 марта Мечел рассматривался в качестве объекта покупки. Первая цель (300 рублей) достигнута 12 марта. В ближайшие дни возможен откат к отметке 282,27. Возобновление роста с текущих уровней возможно после пробоя сопротивления 289,09. В этом случае оптимально достигнуть основную цель (310,7–314,6) на дневном графике.

Длинная позиция при текущих ценах имеет невыгодное соотношение риска и прибыли — 1 к 1 для тейк-профита в 310 рублей. Вход может быть привлекателен, если ранее была открыта позиция и закрыто 50% по первому тейк-профиту в 300 рублей.

Часть позиции может быть сохранена для достижения долгосрочных целей, установленных графиком на 367–378 недель. Информация о движении и целях акций Мечел обновляется еженедельно по пятницам в соответствующем разделе. технического анализа.

Торговый план для лонг-позиции

— Цена входа (триггер): по текущей — 286,1 руб.
— Стоп-лосс: 262,3 руб.
— Тейк-профит: 310 руб. (потенциал — +8,3%).

ЛУКОЙЛ

Техническая картина

Безопасные цели роста дневной структуры — 7750–7800, основная — 7990 пунктов. Этот сценарий актуален при отсутствии пробоя минимума 7250. Акции демонстрируют более сильную динамику по сравнению с рынком, и точка входа сейчас менее интересна в плане соотношения риска и прибыли. Все же можно попытаться зафиксировать остаток движения.

Информация о движении и местных целях акций ЛУКОЙЛа изменяется ежедневно в соответствующем разделе. технического анализа.

Торговый план для лонг-позиции

— Цена входа (триггер): по текущей — 7520 руб.
— Стоп-лосс: 7250 руб.
— Тейк-профит: 7800 руб. (потенциал — +3,6%), 7990 руб. (потенциал — +6,1%).

БКС Мир инвестиций