Изображение: img.freepik.com

В обзоре проанализируем технические показатели двух компаний, изучая среднесрочные целевые значения роста на дневных и неделях графиках.

Для повышения дохода можно применять фьючерсы на акции.

— НОВАТЭК — NOTK-3.24 (NKH4)
— Мечел — MTLR-3.24 (MCH4)

Риск и прибыль от торговли фьючерсами увеличиваются в равной мере.

Риск-менеджмент

Для эффективного контроля торговых позиций применяют расчет средних размеров сделок.

В данном разделе используются наилучшие настройки.
— Процент риска на сделку — 4%
— Максимальная просадка по портфелю — 20%
На счете брокера сейчас 100 000 рублей.

Средний размер сделки равен текущему балансу, умноженному на процент риска на сделку, делённый на максимальную просадку по портфелю. В примере: 100 000 рублей * 4% / 20% = 20 000 рублей.

Если заданы две цели (тейк-профит), то по каждому значению закрывается половина позиции. При достижении первой цели стоп-лосс перемещается на минимум предыдущего торгового дня.

Два игрока для среднесрочных спекуляций

1) НОВАТЭК (NVTK)

Техническая картина

На дневном графике обозначилась тенденция к росту. Данный сценарий имеет силу до тех пор, пока не будет нарушен минимум 1325,4. Пробой уровня сопротивления 1347,8 станет сигналом для открытия длинной позиции.

Если триггер сработает, у длинной позиции будет соотношение риска и прибыли 1 к 2,6 при достижении цели.

Торговый план для позиции лонг

— Цена входа (триггер): 1347,9 руб.
— Стоп-лосс: 1325
— Тейк-профит: 1408 руб. (потенциал +4,4%)

2) Мечел (MTLR)

Техническая картина

Дневной график ранее определил возможность покупки актива. Котировки указывают на целевую зону 300-310, где ожидается среднесрочный рост. Покупка допустима по цене не выше 289.

Дневной график длительной позиции имеет слабое соотношение риск/прибыль — 1 к 0,9 при первом тейк-профите в 300. Соотношение риск/прибыль для второго тейк-профита 310 составляет 1 к 1,4.

Некоторые ресурсы можно направлять на достижение долгосрочных целей, установленных графиком на 367-378 недель. Каждую неделю раздел «… » публикует информацию об изменении плана действий и задач акций Мечел. Технический анализ».

Торговый план для позиции лонг

— Цена входа (триггер): по текущей (282,2 руб.)
— Стоп-лосс: 262,3 руб.
— Тейк-профит: 1) 300 руб. (потенциал +6,3%) 2) 310 руб. (потенциал +9,8%).

БКС Мир инвестиций