Лидеры недели — сможет ли успех продолжиться?

Лидеры сохраняют лидерство, а уверенное завершение недели на бирже может спровоцировать рост котировок. Рассмотрим пять наиболее прибыльных акций и поделимся прогнозом по их цене на следующую торговую неделю.
Откат после ралли
Вчера показатель МосБиржи достиг высочайшего уровня с конца октября 2023 года, достигнув 3266 пунктов и более. Это на 5% выше начала 2024 года. Однако затем последовала коррекция, индекс снизился до 3220 пунктов. После повышения и падения недельное отклонение равно нулю. Устойчивой поддержкой выступает диапазон 3215–3200 пунктов.
Прогноз роста до максимумов прошлого года и преодоления уровня 3300 пунктов остается актуальным. Текущий откат представляется шансом для входа в долгосрочную позицию и наращивания портфеля активами с целью достижения новых годовых максимумов. Тенденция скорее продолжится, чем изменится.
В течение недели рынок показал разнонаправленные движения: часть ценных бумаг закончила неделю с ростом стоимости, другие — с падением. Акции лидеров рынка демонстрировали высокую востребованность и завершили неделю с внушительной доходностью.
Лучше рынка
К полудню 9 февраля лидирующие позиции на Московской бирже занимают пять акций.
• ПИК (+6%)
• Яндекс (+4%)
• Мосэнерго (+3%)
• Магнит (+2,5%)
• Сбербанк (+2,5%)
Тенденции на рынке акций часто сохраняются, особенно если недельный график завершается на пике, что подталкивает движение дальше. Проанализируем каждую ценную бумагу с учетом краткосрочных колебаний.
• ПИК. Среди всех компонентов показателя лидерство по доходу. Акции установили новые максимумы за последние пять месяцев, достигнув уровней с 11 сентября 2023 года. В конце января. мы отмечали Инерционность движения бумаги и обозначила технический ориентир вверх — тест снизу утраченного ранее восходящего тренда на 770 рублей. Цель отработана, и +5%. Заминка на сопротивлении оказалась недолгой, произошел прорыв вверх, и в четверг уже были выше 798 рублей. Акции вернулись в восходящую формуцию, тянущуюся с минимумов февраля 2022 года. И это сильный технический сигнал. Но требуется время для снятия локальной перегретости, возможна небольшая коррекция, поддержка смещается выше 770 рублей, а взятие планки 800 рублей, видимо, останется на потом.
• Яндекс. Лидер недели демонстрирует рекордные обороты — до 30% от всей биржевой ликвидности. Акции взлетели, достигнув максимумов с февраля 2022 года (3432 руб.). Неделя прошла с высокой волатильностью, сейчас происходит технический откат под 3300 рублей. Возможно, в скором времени амплитуда колебаний немного снизится. пределы риска ростаЦены могут подняться на десять процентов по сравнению с нынешними, возможно, уже через месяц, к семи марта, после завершения сделки по разделению бизнеса компании.
• Мосэнерго. Акции выросли на 3% и вернулись к уровням сентября прошлого года. Невысокая ликвидность позволяет им совершать резкие движения за короткий срок. Ближайшей отметкой может стать пятимесячный максимум в 3,62 рубля, для достижения которого нужно около 5% от текущих показателей.
• Магнит. Акции достигли максимумов с начала ноября 2017 года, показав пик в 7425 рублей. Интересно, что дивидендный выплат за январь 2024 года в размере 5% на 7380 рублей был закрыт быстро и точно. как мы и ожидалиРост произошёл существенно раньше среднего показателя двух месяцев из исторических данных. Сравнительные оценки подтвердились: в противостоянии Магнита и Роснефти победил ритейл. Сейчас наблюдается естественный откат на фоне технического перекрытия дивгэпа. Сильного снижения не ожидаем, краткосрочная динамическая поддержка находится сразу под 7200 руб.
• Сбербанк. Акции вчера временно превысили отметку в 286 рублей, до прошлогоднего максимума в 289 рублей не хватило всего процента. На фоне общей рыночной коррекции акции Сбера также снизились. Поддержка оказалась чуть выше 281 рубля. Сегодня вышел… отчет за январь 2024 г. Показатели хорошие, хотя темп замедлился из-за жесткой ДКП, это не должно помешать выплате дивидендов. Вероятность возобновления роста до максимумов с 2023 года и прорыва в 300 рублей высокая.
БКС Мир инвестиций