Изображение: img.freepik.com

Обзор предложит торговому плану двух акций третьего эшелона и компании, которая недавно провела IPO. Планируемый срок действия — средний срок. Цели устанавливаются на дневном графике.

Аналитический обзор динамики цен от трех участников рынка.

1) ТГК-2 (TGKB)

Техническая картина

Продолжение роста и обновление максимума 0,0161 с текущих значений очень рискованно. На дневном графике образовалась волна ускоренного роста, безопаснее ожидать отскока в зону 0,01477–0,01528 для проверки сил продавцов и тестирования максимума 0,0161. Затем оптимальна повторная попытка падения к уровню 0,0138 и тест сил покупателей.

Если цена упадет ниже минимума 0,0138, бумаги испытают уровень 0,013365.
При падении стоимости акций ниже отметки 0,013365, ожидается дальнейший спад в диапазоне от 0,011875 до 0,01268.

2) Объединенная Вагонная Компания (ОВК) (UWGN)

Техническая картина

Первая цель отскока на недельном графике — 86,7. Маркер находится рядом с верхней границей максимальных целей отскока на дневном графике (78,6–87,1). Имеем в виду, что текущие уровни очень рискованны.

Для достижения дальнейшего роста необходимо преодолеть предыдущий пик цены в 73,7.
Прорыв цены через отметку 89,7 открывает путь к следующей локальной цели в районе 94,7-101. После этого нужно будет понаблюдать за реакцией продавцов.
Начало откатов с нынешних уровней может обернуться риском при провале уровня поддержки 61,1.

Компания-матерь группы «Мосгорломбард» (МГКЛ).

Техническая картина

Акции были размещены на IPO 28 декабря 2023 года. В течение месяца торги происходили в обе стороны. Возможен широкий размах цен с 10 января. На дневном графике структура указывает на потенциал роста до тех пор, пока не будет сломана поддержка уровня 2,402.

При пробое цены уровня сопротивления 2,6212 открывается путь к первоначальным целям роста в диапазоне 2,72–2,77. Более рискованной целью является уровень 2,88. Следующий шаг — наблюдение за реакцией продавцов.
При провале поддержки на уровне 2,373, первыми целями снижения станут значения 2,222–2,257.

Риск-менеджмент

Для эффективного контроля торговых позиций применяют расчет средних размеров сделок. Каждое лицо настраивает параметры в соответствии со своим индивидуальным управлением рисками.

В этом разделе используются параметры:
— Процент риска на сделку — 4%
— Максимальная просадка по позиции — 20%
На счёте брокера сейчас 100 000 рублей.

Средний размер сделки равен произведению текущего баланса на процент риска для каждой сделки, делённое на максимальную просадку по позиции. В данном случае: (Текущий баланс)*(4%/20%) = 20 000 рублей.

БКС Мир инвестиций