Изображение: img.freepik.com

Лидеры рынка часто сохраняют своё положение, а сильная фиксация котировок в конце недели может спровоцировать дальнейший рост цены.
Рассмотрим пять наиболее прибыльных акций и высказаем предположения о возможном изменении цен на следующую торговую неделю.

Позитивный сентимент

С пятницы прошедшей индекс акций МосБиржи вырос более чем на 1,5%. Пик сессии выше 3189 пунктов соответствует значениям конца ноября 2023 года, тем самым устанавливается шестинедельная максимума. Краткосрочно рост может продолжиться до сопротивления 3200 пунктов, а среднесрочно есть шанс на движение к верхней границе полугодового боковика 3000–3300 пунктов.

Рыночный настрой улучшается из-за дивидендных выплат металлургов: появились новости о возможном возобновлении выплат акционерам Северстали, вслед за чем к росту цен присоединились другие производители стали. Вскоре ожидается реинвестирование дивидендов от нефтяных компаний и ритейлеров.

Большинство акций, входящих в индекс, завершили неделю ростом, исключением стали Татнефть, Роснефть и Магнит, которые потеряли немного стоимости вследствие проведения дивидендных отсечек.

В лидеры по росту стоимости за неделю вошли пять эмитентов:

• VK (+11%)
• Сургутнефтегаз-ао (+9%)
• Селигдар-ао (+8%)
• НЛМК (+8%)
• Северсталь (+8%)

Тенденции на рынке акций зачастую сохраняются, особенно если недельный график завершается на пике, и импульс передается на последующий отрезок времени. Проанализируем каждую ценную бумагу с учетом краткосрочных показателей.

• VK. Лидер недели и всего января среди всех акций МосБиржи — почти +11% с прошлой пятницы и +15% с начала 2024 года. В прошлые месяцы давление оказывал фактор выхода из бумаг инвесторов, получивших возможности для продажи после редомициляции корпорации. Вероятнее всего, навес продаж заканчивается и акции закономерно прорываются вверх.

С точки зрения техники акции приближаются к пикам конца ноября, возможным направлением для торговли выступает ещё открытый сентябрь. гэп на отметке 666 руб. Бумага всегда была подвержена резким колебаниям цен – рост менее чем на 5% за одну неделю вполне обычное явление.

• Сургутнефтегаз-ао. Акции выросли на 9% за неделю и на 11% с начала года. позитивный отчет Корпорации предоставили аргумент для уменьшения разрыва между обычным рынком и передовой техникой.

Технически котировка в 30 рублей имеет психологическое и тактическое значение — линия нисходящего динамического тренда с осени прошлого года проходит здесь. При закрытии недели выше отметки акциям может быть несложно дойти до 31 рубля, или ещё минимум плюс три процента.

• Селигдар-ао. Низкая ликвидность акций приводит к высокой волатильности. Рост цен на золото подкрепляется снижением индекса доллара.

Технические показатели с осени прошлого года указывают на область 70 рублей. Акции приближаются к этому уровню сопротивления, поэтому возможен застой или откат. Для продолжения роста необходимо ожидание закрепления над этим уровнем сопротивления, чтобы избежать быстрой фиксации.

• НЛМК. Акции выросли на более чем 8% за неделю. После объявления о дивидендах в Северстали к росту присоединились акции НЛМК и ММК, у которых прирост составил 7,5% за неделю и шестое место в рейтинге. Торговые участники ожидают аналогичных решений по дивидендам со стороны всех трех металлургических компаний.

Видно сопротивление на отметке в 200 рублей, до уровня менее процента. Из-за перекупленности на планке возможно замедление. В целом позиция сильная, и трейдеры могут продолжать играть на возможных выплатах. При закреплении выше 200 рублей появится возможность роста до максимумов 2023 года — 215 рублей, что составит еще +8% от текущих значений.

• Северсталь. Инициатор роста цен бумаг металлургических компаний за последние два дня поднял акции до максимумов с 22 февраля 2022 года, превысив отметку в 1566 руб., и может продолжить рост. Каждое увеличение на 50 рублей сталкивается с локальным сопротивлением, но в течение нескольких недель ценовой ориентир может достичь 1700 руб., где располагается динамическое сопротивление с осени прошлого года по локальным пикам цен. Такой подъем почти на +9% от текущих показателей возможен при фактическом утверждении выплат, вероятность которых высока.

БКС Мир инвестиций