Изображение: img.freepik.com

Рассмотрим пять наиболее прибыльных и легко реализуемых инструментов из Московской биржи и пять лидирующих акций всего рынка. Предскажем развитие популярных бумаг в 2024 году.

Ликвидные лидеры

Из пятидесяти бумаг индекса Московской биржи наибольшую доходность в 2023 году показывают акции:

• Совкомфлот (+263%)
• Мечел-ао (+195%)
• Мечел-ап (+152%)
• Globaltrans (+131%)
• Сургутнефтегаз-ап (+121%)

• Совкомфлот. Повышение цен с начала года составило 3,5 раза. Максимальные показатели за всю историю перевалили за 100 рублей еще летом, но рост продолжается. Бумаги… фундаментальная оценка на конец 2024 г. — 160 руб., или +17% от текущих. Акции входят в отраслевой портфель лидеровКомпания получает прибыль из-за санкций и выплачивает дивиденды. За девять месяцев 2023 года сумма составит 6,32 рубля, выплата произойдет в начале 2024 года. Последний день для покупки акций для включения в реестр — 4 января 2024 года.

• Мечел-ао и ап. Ралли 2023 года не останавливает перспективы роста капитализации и в 2024 году. Восстановление цен на сырьевые товары и уменьшение долговых обязательств компаний дают возможность считать акции одними из лидеров. Таргет аналитиков Стоимость обеих разновидностей бумаг составляет 630 рублей, а потенциал для первой – 102%, а для второй – 75%. «Обычка» представляется более выгодной.

• Globaltrans. Компания адаптировалась к ограничениям. Рост с начала года превышал 180%, но позитив уже был учтён в цене. Неопределённость с редомициляцией и дивидендами сохраняется. Текущая цена на бирже составляет 620 рублей. таргету аналитиковПотенциал роста ценных бумаг при текущих курсах отсутствует. Акция высоковолатильна, технически сформировался локальный нисходящий канал, и сейчас цена находится на его верхней границе с риском значительного снижения.

• Сургутнефтегаз-ап. Лидер среди голубых фишек с выгодой от девальвации рубля благодаря «валютной кубышке» корпорации является высокодивидендной акцией. Но после более чем двукратного роста цены, цена уже отразила основные факторы привлекательности, и в следующем году курс может быть ниже текущего. Таргет аналитиков составляет 54 руб.

Лидеры широкого рынка

В 2023 году пять самых прибыльных акций российского рынка.

• Глобалтрак (+880%)
• ТНС Энерго (+470%)
• Костромская сбытовая компания (+450%)
• Красный Октябрь (+400%)
• СОЛЛЕРС (+290%)

• Глобалтрак. В 2023 году абсолютным чемпионом фондового рынка по доходности стала компания-лидер грузовых перевозок. Год начался с цены в 50 рублей. В момент наибольшего роста прирост составлял более 1300%, а к сентябрю котировка достигла 730 рублей. Такой скачок цен выглядит спекулятивным. По мнению менеджмента Компании не демонстрируют факторов, способствующих такому росту курса. Сложно провести технический анализ такого инструмента, а риск очередного падения в 2024 году до декабрьских минимумов, которые на 40% ниже текущих примерно 500 рублей, велик.

• ТНС Энерго. На рынке котируются двенадцать акций: одна материнская компания ТНС и ее дочерние предприятия. Продажа и покупка акций осуществляется с крайне низкой ликвидностью. Волатильность высокая — разброс доходностей составляет от 200% до 600%, а в августе во время ажиотажного спроса наблюдался скачок до +1300%. Повышение цен не имеет фундаментального обоснования, есть… риск делистинга акцийСпекулятивное средство с неясным принципом оценки и сомнительным будущим на биржевом рынке.

• Костромская сбытовая компания. Акции энергетического сектора, которые к концу лета показывали рост более 1000% с начала года, затем снизились на 62%. Прогнозировать динамику на 2024 год сложно: исторически акции торговались ниже 1 рубля, а текущий курс превышает средние показатели почти в четыре раза.

• Красный Октябрь. Рост цен на акции начался в начале года, к концу осени прирост составил более 600%, объёмы торгов выросли в разы. Рынок так и не получил доступной информации о корпоративных событиях, которые могли бы вызвать такую переоценку акций. Высокая неопределенность сопровождается увеличением колебаний курса.

• СОЛЛЕРС. В сентябре акции достигли рекордных значений с 2008 года, превысив отметку в 1400 рублей. На данный момент котировка составляет 820 рублей. Изменчивость курса значительна, но в данном корпоративном случае есть оправдание – компания приспосабливается к условиям: расширяются мощности. расширяется линейка автомобилейТорговля заметно оживилась, на графике стала видна зона технической поддержки — 650 рублей. Ближайшей верхней точкой может стать рубеж в 1000 рублей.

БКС Мир инвестиций