Выберем пять наиболее прибыльных и легко реализуемых ценных бумаг из индекса Московской биржи и топ-5 лидеров рынка акций. Проанализируем прогноз динамики фаворитов года на 2024 год.

Ликвидные лидеры

Из пятидесяти акций индекса Московской биржи наибольшую доходность в 2023 году показывают следующие бумаги:

• Совкомфлот (+263%)
• Мечел-ао (+195%)
• Мечел-ап (+152%)
• Globaltrans (+131%)
• Сургутнефтегаз-ап (+121%)

• Совкомфлот. За год рост составил 3,5 раза. Исторические максимумы были превышены ещё летом, цена поднялась выше 100 рублей, но рост продолжается. Бумагам доступны фундаментальная оценка на конец 2024 г. — 160 руб., или +17% от текущих. Акции входят в отраслевой портфель лидеровКомпания получила выгоду из-за санкций и выплачивает дивиденды. В начале 2024 года будет выплачено 6,32 рубля за 9 месяцев 2023 года. Последний день для покупки акций для включения в реестр — 4 января 2024 года.

• Мечел-ао и ап. Ралли 2023 года не исключает возможности роста капитализации в 2024 году. Восстановление цен на сырье и уменьшение долга компании делают её акции перспективными. Таргет аналитиковДля обеих категорий документов цена составляет 630 рублей, а ожидаемый доход равен 102% и 75% соответственно. Более перспективным вариантом является «обычка».

• Globaltrans. Компания адаптировалась к ограничениям, рост с начала года превышал 180%, но весь накопленный позитив уже был заложен в цене. Есть неопределенность с редомициляцией и дивидендами. Текущая цена на бирже составляет 620 рублей. таргету аналитиковРост стоимости бумаг по текущим курсам не прогнозируется. Акция очень чувствительна к колебаниям, сформировался местный понижающий канал движения цены, которая сейчас находится у верхней границы с вероятностью существенного снижения.

• Сургутнефтегаз-ап. Акция с высоким дивидендным потенциалом, пользуется спросом у инвесторов из-за девальвации рубля и наличия у компании валютных резервов. После более чем двукратного роста цены «префы» уже учли основные факторы привлекательности, в следующем году курс может снизиться по сравнению с текущими показателями. Таргет аналитиков составляет 54 руб.

Лидеры широкого рынка

В топ-5 по доходности российского рынка акций за 2023 год вошли…

• Глобалтрак (+880%)
• ТНС Энерго (+470%)
• Костромская сбытовая компания (+450%)
• Красный Октябрь (+400%)
• СОЛЛЕРС (+290%)

• Глобалтрак. В 2023 году абсолютный чемпион фондового рынка по доходности — компания-лидер в сфере грузовых перевозок. С началом года котировки составляли 50 рублей. В момент наибольшего роста прирост достиг более 1300%, а к сентябрю цена поднялась до 730 рублей. Такой взлет выглядит спекулятивным. По мнению менеджментаРосту курса не предшествовали явные причины. Сложно провести технический анализ такого инструмента, а риск падения в 2024 году до декабрьских минимумов (около 500 рублей), что на 40% ниже текущих значений, велик.

• ТНС Энерго. На бирже предлагается к покупке 12 бумаг: головная компания ТНС и ее филиалы. Торговля мало активна, колебания цен значительны, разница доходностей варьируется от 200% до 600%, а в августе во время ажиотажа достигала +1300%. Рост стоимости не подкреплен факторами. Есть… риск делистинга акцийСпекулятивный инструмент с неопределённой стоимостью и неясной историей на биржах.

• Костромская сбытовая компания. В конце лета акции на фоне общего интереса к энергетике выросли на 1000% с начала года, но затем снизились на 62%. Прогнозировать их поведение в 2024 году сложно: раньше торговались ниже 1 рубля, а сейчас цена превышает средние показатели почти в четыре раза.

• Красный Октябрь. Повышение стоимости акций началось в начале года, к концу осени рост превышал 600%, а объёмы торгов увеличились вдвое. Информация о корпоративных событиях, способных вызвать такую переоценку бумаг, общедоступной не получила. Высокая неопределённость связана с колебаниями курса.

• СОЛЛЕРС.В сентябре акции достигли наивысших отметок с 2008 года, взлетев выше 1400 рублей. Сейчас курс находится на уровне 820 рублей. Волатильность курса высокая, но в данном случае история компании имеет обоснование — она адаптируется к условиям: увеличиваются мощности. расширяется линейка автомобилейОбмен ценностями заметно вырос, а на графике стала видна зона технической поддержки – 650 рублей. Ближайшей верхней точкой может стать цифра 1000 рублей.

БКС Мир инвестиций