Изображение: img.freepik.com

Новая рубрика «Срочный рынок» освещает самые значительные мировые рынки, торгуемые через фьючерсные контракты на Мосбирже. Макродрайверы, аналитические исследования и торговые рекомендации помогут инвесторам принимать решения.

Главное

Большинство фьючерсов на мировые индексы мало подвижны из-за отсутствия весомых факторов роста. Товарные рынки показывают разную динамику.

Количественные модели с использованием RSI дают сигналы о возможном завершении восходящей тенденции в американских индексах.

Технический анализ показал потенциал роста цен на золото на ближайшем горизонте.

Макро

• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23Акции растут незначительно при слабом падении индекса доллара и доходности десятилетних казначейских облигаций. Сегодня рынок ожидает публикации протоколов ФOMC.

• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23Также наблюдается умеренный рост. Отсутствие весомых причин не позволяет STOX подняться выше текущих показателей.

• Гонконгский Hang Seng (HANG-12.23Котировки несколько снижаются, так как не смогли поддержать вчерашние позитивные тенденции.

До полного перелома кредитно-финансовой политики в Китае нельзя ожидать стабилизации рынка недвижимости.

• Фьючерс на японский Nikkei 225 (NIKK-12.23Курс продолжит формировать плоскую коррекцию после достижения 33-летнего максимума под давлением локального укрепления иены.

• Нефть (BR-12.23Корректировки производятся после сильного отскока. Текущие прогнозы на предстоящую встречу ОПЕК уже учтены. Торговцы ожидают отчета о запасах от API.

• Фьючерсы на природный газ (NG-12.23Акции могут вернуться к росту после недавнего падения. Однако для полного восстановления пока слишком рано — прогноз погодных условий и запасов сырья в США благоприятствуют увеличению цен.

• Золото (GOLD-12.23Рост объясняется корректировкой индекса доллара и падением доходности американских государственных облигаций.

Передышка в Санта-ралли

Количественные модели, основанные на данных акций из индексов S&P 500 и NASDAQ, показывают, что значения индикатора RSI достигли экстремальных уровней, что может сигнализировать о исчерпании сил для продолжения восходящего тренда.

При достижении значений моделей более 15% индексы обычно показывали локальный максимум или медленное движение в рамках определенного диапазона.

Это не значит, что после снятия перегрева котировки не могут расти, однако сейчас инвесторам следует проявлять осторожность при открытии длинных позиций в фьючерсах на S&P 500 и NASDAQ 100.

Рекомендации

Фьючерс на золото (GOLD-12.23Возможна торговля по длинной позиции от уровня 1980 долларов. Техническая картина предвещает возможность роста. Металл в ближайшие дни войдет в свой сезонно сильный период. При падении цены до уровня 1970 долларов целесообразно рассмотреть закрытие позиций.

БКС Мир инвестиций