Нефть — один из самых востребованных товаров для спекуляций. Торговля на биржевых рынках фьючерсами и опционами значительно превосходит объем физических продаж. Многочисленные управляющие активами покупают и продают контракты на нефть с целью получения прибыли от колебаний цен.

Нефть Brent считается главным мировым эталоном. Торги фьючерсами на неё ведутся в основном на биржах ICE (Великобритания) и CME (США), где и определяются её цены.

На Московской бирже инвесторы могут торговать семейством фьючерсов Brent с погашением в каждый месяц из следующих 12 месяцев. В результате одновременно торгуется 12 контрактов разной длительности, по которым можно открывать позиции. Например, на 16 ноября доступны следующие контракты:

Первые два контракта пользуются наибольшим спросом. На остальные ликвидность ниже, и она увеличивается с приближением сроков остальных контрактов.

Фьючерс на нефть марки Брент с исполнением в декабре 2023 года имеет обозначение BR-12.23, а краткое — BRZ3.

БР — сокращение от базового актива, которым является нефть Брент.
• Z — месяц исполнения
• 3 — год исполнения

Сколько стоит нефть

На Московской бирже цены выражаются в долларах, а расчёты осуществляются в рублях. Биржа определяет курс USD/RUB для перевода долларовых котировок в рублевые.

Стоимость указана в долларах США за баррель. Контракт предусматривает торг 10 баррелей, поэтому общая цена контракта будет в 10 раз больше. Например, Br-12.23 сейчас котируется по $81,8 за баррель, а значит, контракт стоит $818. В рублях это приблизительно 72,7 тысячи рублей.

Инвестор может не иметь всей суммы на счету, достаточно части – гарантийного обеспечения (ГО). ГО подлежит изменению, поэтому целесообразно поддерживать его на счете с небольшим резервом. Значение ГО можно найти в торговом терминале или в спецификации контракта на биржевом сайте. В примере значение ГО равно 15 644 рублям.

Вариационная маржа — это доход или убыток от позиции, который рассчитывается по следующему алгоритму:

Все указанные параметры доступны в терминале QUIK и на сайте площадки, вычисления осуществляются автоматически.

Как зарабатывать на нефти

Цены на нефть изменчивы.
Прогнозирование её движения позволит успешно торговать. Для получения прибыли в случае роста необходимо приобретать фьючерсы на нефть, а при снижении — продавать.

Цену на нефть могут оказывать различные факторы.
• Прогнозы по спросу
• Действия альянса ОПЕК+
• Аварии на производстве
• Геополитические факторы
Нефтегазовая отрасль характеризуется различными показателями: объемы запасов нефти и уровнем буровой активности.
Актуальные события, предсказания и базисные показатели.

Ключевые факторы, влияющие на цену, смотрите в ежедневном обзоре БКС Экспресс по тегу. #Рынок нефти.

Сделать точный прогноз цен довольно трудно. Даже крупные участники рынка допускают ошибки. Торговать нужно осторожно: не открывать большие позиции, применять стоп-лосс и следить за позициями.

Для торговли фьючерсами необходимы свободные рубли на счету, поскольку положение может измениться в обратном направлении и/или рынок может стать более волатильным. специальном материале.