Изображение: img.freepik.com

Какие факторы последние время влияют на цены на различные товары? На какие товары спрос наибольший, а на какие — наименьший?
Какие товары кажутся недооцененными, а какие переоцененными? Есть ли торговые идеи на товарных рынках сейчас?

Какие товары демонстрировали наибольший рост или спад цен за прошедшую неделю, и каковы причины этого?
Какова потенциальная прибыль от продажи газеты по совету эксперта?
• Стоит ли выкупать просадку в золоте

За пять торговых дней, с 3 по 10 октября, половина важных товаров демонстрировала снижение цен. Индекс Thomson Reuters CRB Index уменьшился на… 0,5%.

Важнейшие базисные факторы оказывали влияние на цены на следующие товары.

• Природный газ (NG!)Цена природного газа выросла заметно, как и предсказывалось. Начало сильного сезонного периода для товара оказывало влияние. Конфликт на Ближнем Востоке, забастовка работников Chevron в Австралии и прогноз более низких температур в США дополнительно подталкивали цену вверх.

С момента первой торговой рекомендации NG прибавил 35%, а с момента последней — 18%За 11 дней акции рекомендованных газодобывающих компаний приносили больше прибыли, чем рост S&P 500. +0,8%):

– EQT Corp (EQT) — +12%
– Cottera Energy (CTRA) — +4,7%
– Range Resources (RRC) — +9,6%
– Antero Resources (AR) — +9,9%
– Southwestern Energy (SWN) — +4,6%.

Альфа с чистым позиционированием, подходит для краткосрочных сделок с удвоенным эффектом. Проша́рс Ультра Блумберг Естественный Газ (БОИЛ) мог принести инвесторам 33,9%.

В настоящий момент возможно локальное снижение курса NG, однако в дальнейшем, по итогам года, рост может продолжиться. Следующей ценой повышения станет $3,7.

• Сахар (Sugar, SB!). Подорожание нефти оказывает положительное влияние на стоимость этанола, что стимулирует производителей сахара перенаправлять урожай сахарного тростника на его производство, а не на изготовление сахара. Снижение мирового производства сахара также оказывает поддержку его цене. FAS прогнозирует, что в Таиланде (втором по величине экспортере сахара в мире) производство сахара в 2023/24 году сократится на -15% и составит 9,4 млн. тонн.

• Нефть WTI (USOIL)Цены на нефть испытали сильные колебания в течение прошлой недели. Вначале стоимость снижалась из-за неблагоприятных экономических показателей в США, а затем существенно увеличилась из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Сентимент

Фьючерсы на нефть, сахар, хлопок, говядину и свинину остаются самыми востребованными. Трейдеры проявляют жадность. Производители активно продают для получения максимальной прибыли. Дальнейший рост цен возможен, но среднесрочный потенциал без новых факторов ограничен.

Продолжают интересовать торговцев ростом пшеница и кукуруза. материалеУ природного газа есть потенциал для дальнейшего роста, но с нынешних цен возможна лишь спекулятивная торговля в течение дня.

Медицинская сфера потихоньку входит в период стабилизации, но требуется дождаться формирования всех необходимых условий для устойчивого развития.

Специальные модели определяют справедливую цену как инструмент оценки потенциала. Цена не является целью и может меняться со временем.

Выкупать ли золото

Из-за роста доходности американских гособлигаций наблюдается распродажа золота. можно было Изучать краткосрочную торговлю по отскоку, что пришло в действительность. Напрасно ли думать о формировании среднесрочной позиции на нынешних точках? Собери данные:

Через несколько месяцев доходность десятилетних облигаций останется высокой.

Рост индекса доллара DXY может оказывать давление на товарную группу.

Сезонный спад в золото пока не достиг пика, ожидается это через тридцать дней. Темп снижения умеренный.

Хотя настроения инвесторов и инвестиционные потоки в ETF GLD показывают умеренное снижение, это ещё не свидетельствует о капитуляции покупателей золота и, следовательно, о формировании локального минимума.

COT-анализ указывает на признаки развития ситуации, которая может привести к росту цен. Ожидается умеренная положительная динамика.

Среди опционных контрактов больше продаж, чем покупок (Put/Call Ratio). Общая тенденция нейтральная с лёгким положительным уклоном.

В ближайшее время ожидается увеличение спроса на данный товар.

Модель оценки риска и доходности актива указывает на понижение стоимости товара до уровня, пригодного для покупки с целью дальнейшего роста его цен.

Итого: Несмотря на текущую неоднозначную ситуацию, металл постепенно становится приемлемым вариантом для инвестиций с среднесрочной перспективой. Уровни около $1800 могут быть перспективными для покупки. С высокой долей вероятности золото в ближайшие месяцы начнет расти.

Хороших торгов!

Банк России разрешил покупку акций эмитентов недружественных стран только квалифицированным инвесторам. Узнать о получении статуса «квалы» можно здесь. здесь.

БКС Мир инвестиций