Кто достиг наибольших успехов, возможно ли дальнейшее развитие, и почему? Где находить лучшие инвестиционные возможности и в какие конкретные проекты инвестировать сейчас, чтобы получить доходность выше среднего показателя. Обо всём этом – в ежедневной рубрике «Альфа рынка». Сегодня:

• Почему рос только NASDAQ
Смысленно ли приобретать акции, которые демонстрировали наибольший рост вчера?
• Какой сейчас режим рынка
Какие товары доступны для продажи в данный момент?

Альфа дня

Вчера большинство мировых рынков и активов демонстрировали снижение. Увеличение доходностей американских государственных облигаций с 10-летним сроком погашения и индекса доллара DXY продолжают оказывать давление на рынки. Увеличились опасения, что жесткая монетарная политика Федеральной резервной системы США может продлиться дольше ожидаемого.

Исключение составил высокотехнологичный индекс NASDAQ (QQQ). Главным стимулятором роста стали акции. NVIDIA (NVDA)Другие технологические компании, работающие в сфере ИИ, растут по фоне положительной оценки и рейтинга «conviction buy» от Goldman Sachs.

Из американских секторов из-за схожих причин рост демонстрировали только технологии (XLK) и телекоммуникации (XLC).

Снижение цен акций жилищно-коммунальных предприятий продолжается из-за увеличения прибыльности облигаций и падения стоимости их бумаг. NextEra Energy (NEE)После слабых прогнозов о будущих доходах, высказанных руководством, и понижения целей от JPMorgan и Oppenheimer.

Лидеры роста в индексе S&P 500:

• Discover Financial Services (тикер DFS) — 4,8%
• Insulet (PODD) — 3,5%
• NVIDIA (NVDA) — 2,9%
• Alphabet (GOOG) — 2,5%
• Pfizer (PFE) — 2,3%

Вчера компания занималась документами. Discover (DFS)Руководство организации урегулировало конфликт с Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC). Регламент регулятора обязывает эмитента кредитных карт повысить соответствие требованиям и протоколам обслуживания клиентов. В настоящий момент акции компании интересны лишь для спекулятивных операций, при минимальной целевой стоимости около 97 долларов.

Среди остальных ростков, появившихся сегодня для длительных вложений, можно обратить внимание на первые позиции со старых отметок. Pfizer (PFE) и Insulet (PODD)Обе модели дисконтированного денежного потока показывают потенциал свыше тридцати процентов.

Альфа-чарт

Индекс CDX (Credit Default Swap) отражает состояние рынка. Его рост свидетельствует о повышении рисков на финансовых рынках. Однако он может использоваться для определения режимов рынка в сочетании с двумя скользящими средними (14-недельной и 25-недельной). Если 14-недельная скользящая средняя выше 25-недельной, то на рынке скорее всего будет нисходящий тренд. И наоборот. В настоящее время наблюдается продолжение роста с начала года, но ситуация остается хрупкой.

Альфа-скринер

На что обратить внимание инвесторам в текущей неделе?

В настоящий момент четыре ETF и шесть акций представляют собой перспективные инвестиции.

Хороших торгов!

Метод скрининга использует набор фильтров: соотношение опционов PUT/CALL, движение инвестиционных потоков, сентимент, технический анализ, сигналы количественных моделей и другие инструменты, чтобы выделить перспективные активы среди ETF и топ-100 акций S&P 500, торгуемых на СПБ Бирже.

Определяется ожидаемый срок инвестирования: короткий (до 4 месяцев), средний (от 6 до 12 месяцев) и долгосрочный (свыше 12 месяцев). Приводится диапазон для формирования позиции. Представлены отобранные стратегии (сигналы о выгодных условиях), позволяющие инвестору, после дополнительного анализа, найти перспективные сделки и сократить время на подбор.

Для покупки активов российских компаний-эмитентов необходим статус квалифицированного инвестора. здесь.

БКС Мир инвестиций