В программе «Альфа рынка» разбираем, кто достиг максимальных результатов в росте, возможно ли дальнейшее развитие и причины таковых. Обсуждаем лучшие направления для инвестиций и конкретные идеи для получения доходности выше рыночного показателя.

Причины лидирующего положения Индонезии в рейтинге роста.
Какие сектора экономики США оказались более устойчивыми?
Смысленно ли приобретать акции компаний, которые были успешны на прошлой неделе?
Где найти перспективные направления для инвестиций?

Альфа недели

На фоне глобальных фондовых рынков Индонезия — iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) Прошлый недельный главный альфа был. Инфляция за август составила 3,27%, что соответствует целевому показателю центрального банка страны. Пока не обсуждается снижение ставок, но появляются первые призывы пересмотреть монетарную политику. По мультипликаторам рынок Индонезии выглядит достаточно дешево. Стоит рассмотреть небольшую аллокацию в регион по мере первых признаков улучшения макроэкономической ситуации в АСЕАН.

ETF на серебро iShares Silver Trust (SLV)Рост объясняется отскоком цены базового актива вслед за локальной перепроданностью. О перспективах металлов будет рассказано в специальной публикации.

Ни один сектор не достиг положительной доходности. На коррекции рынка сильнее всего снизились защитные сектора — здравоохранение, энергетика и потребительские товары первой необходимости. Это может свидетельствовать о том, что рынок рассматривает коррекцию как временное явление.

Лидеры роста в индексе S&P 500:

• Cboe Global Markets (CBOE) — 5,2%
• Humana (HUM) — 4,9%
• Allstate Corp (ALL) — 4,8%
• Assurant (AIZ) — 4,6%
• McKesson Corp (MCK) — 4,4%

В начале недели, когда общий рынок снижался, акционеры… Cboe Global Markets (CBOE)Акции крупной мировой биржи увеличились после смены руководителя. На рынке положительно восприняли назначение нового CEO. Сейчас покупка акций могла бы быть рискованной. Модели показывают ограниченный потенциал роста.

Страховые компании также демонстрировали высокий рост. Humana (HUM)Цены могут ещё увеличиться. Цель — пятьсот двадцать восемь долларов.

Альфа-скринер

На что обратить внимание инвесторам в этом году?

Используя набор фильтров – отношение опционов PUT/CALL, движение инвестиционных потоков, настроения рынка, технический анализ, сигналы количественных моделей и другие инструменты – отбирают наиболее перспективные в текущий момент активы из ETF и топ-100 акций по капитализации S&P 500, торгуемых на СПБ Бирже.

В тексте указан предполагаемый срок инвестирования: краткосрочный до 4 месяцев, среднесрочный от 6 до 12 месяцев, долгосрочный — свыше 12 месяцев. При этом приводится диапазон для формирования позиций. Это отобранные торговые стратегии, которые инвестор после дополнительного анализа может использовать для поиска выгодных сделок и сокращения времени на их отбор.

Три ETF и три акции показывают перспективные результаты и кажутся привлекательными.

Хороших торгов!

В соответствии с указом Банка России, покупка активов иностранных эмитентов признанных недружественными доступна только квалифицированным инвесторам. Узнать о получении статуса «квали», можно… здесь.

БКС Мир инвестиций