Личный горизонт инвестиций у каждого разный. Кому-то удобно держать акции долгие годы, а для кого-то даже неделя — слишком продолжительный период. В зависимости от фазы рынка и торговых режимов результаты могут существенно меняться. Иногда, чтобы опередить рынок, нужно оперативно корректировать стратегию.

Существуют шесть различных режимов торгов.

• «Купил и забыл»
• Долгосрок
• Среднесрок
• Интрадей и свинг-трейдинг
• Скальпинг
• HFT

1. Купил и забыл

Самым известным сторонником является Уоррен Баффет. «Если вы не желаете владеть акциями десять лет, не покупайте их на десять минут», — считает гуру.

Этот стиль предусматривает отбор надежных компаний с устойчивыми перспективами развития и эффективным управлением. Инвестор систематически приобретает их акции за имеющиеся денежные ресурсы, постепенно накапливая капитала в течение нескольких лет.

2. Долгосрок

Выбор акций с временным горизонтом от одного до трёх лет предполагает рассмотрение как стабильности бизнеса, так и наличия идеи развития: расширение деятельности, проведение корпоративных мероприятий, повышение цен на продукцию или сокращение долга. Такой подход может быть более прибыльным, но и более сложным — не все готовы терпеливо удерживать позиции в акциях длительное время, особенно если реализация сценария проходит непланово, а другие бумаги показывают рост.

3. Среднесрок

Срок инвестирования от нескольких недель до нескольких месяцев. Необходимо анализировать настроения рынка и строить предположения о его текущем направлении, ошибках и будущих изменениях мнения. Инвестор ищет краткосрочные факторы, влияющие на рынок, и часто корректирует свой портфель в поисках недооцененных и переоцененных активов.

4. Интрадей и Свинг-трейдинг

Торговля внутри дня и свинг-трейдинг — распространенные спекулятивные стратегии, где инвесторы извлекают прибыль из высокой волатильности рынка.

5. Скальпинг

Классический скальпинг — это сделки, открываемые на срок от нескольких секунд до нескольких минут. Такой режим торговли подходит для профессионалов, которые могут весь рабочий день находиться у терминала и обладают соответствующим характером. В этом режиме сделки совершаются с максимальным возможным плечом и требуют от трейдера максимальной концентрации внимания и способности противостоять стрессу.

6. HFT

Сделки занимающие долю секунды полностью контролируются торговыми программами. Трейдеру необходимо непрерывно отслеживать работу алгоритмов и вносить изменения при колебаниях рынка.

В каких ситуациях требуется менять режимы?

Скальпинг и HFT предназначены исключительно для специалистов, в то время как первые четыре уровня доступны обычным частным инвесторам, для которых трейдинг не является основным занятием.

Стратегии «Покупай и забудь» и долгосрочный инвестирование демонстрируют положительные результаты, когда…

• рынок растет
• перспективы экономики позитивные
• Вероятность возникновения непредвиденных, масштабных проблем мала.

По мере достижения фондовых показателей своего максимума и нарастания неопределенности доходность таких стратегий сокращается. Для сохранения прибыли требуется воспользоваться изменчивостью рынка.

На этом этапе рынка наилучшие возможности появляются в результатах неэффективного функционирования.

Акции с крепкими долгосрочными перспективами следует сохранять, но в текущей фазе рынка могут колебаться без заметных изменений. Инвестору может быть выгоднее использовать все торговые возможности для получения большей прибыли.

Как повысить скорость и не слететь с дороги

В краткосрочной торговле необходимо пристально следить за рыночной ситуацией и быстро принимать решения о совершении сделок.

Для достижения наилучших результатов необходимо сочетать технический и фундаментальный анализ. Повышенная концентрация сигналов в поддержку позиции увеличивает возможность получения прибыли.

Следует обращать внимание на общее настроение рынка и реакции участников на различные новости, а также на используемые ими факторы.

В этом году инвесторы с вниманием отслеживали любые сведения о дивидендах и активно приобретали бумаги компаний, осуществивших перерегистрацию в других юрисдикциях.

Рынок отреагировал на повышение цены на нефть в июле с задержкой, что дало возможность предусмотрительным инвесторам. увеличить длинные позиции в бумагах нефтяников и заработать на этом.

Следить за актуальной информацией. Самый простой способ — каждый день утром просматривать Прогнозы и комментарииСледите за обновлениями на БКС Экспресс и время от времени проверяйте новостную ленту в течении дня.

Будьте готовы к использованию мобильного приложения. Необходимо стабильное соединение в интернете, прохождение тестов по всем финансовым продуктам и активация услуги « маржинальное кредитованиеМожет ускорить процесс сделки при необходимости быстрых действий.

Стоп-заявки необходимы при каждой торговле. Важно определять уровни закрытия сделки с прибылью или убытком. Рекомендуется не только помнить о них, но и устанавливать стоп-заявки в терминале, чтобы без опасений для счета заниматься повседневными делами.

Какие идеи актуальны сейчас

В подразделе доступны привлекательные среднесрочные предложения от специалистов БКС. ИнвестидеиНа веб-сайте БКС Экспресс короткие торговые идеи доступны по метке « ». Торговые рекомендации».

С определенной периодичностью мы публикуем списокПредставлены краткие обзоры фаворитов и аутсайдеров, содержащие идеи для долгосрочных и краткосрочных инвестиций. Например, следующие акции считаются фаворитами:

• ЛУКОЙЛ (Покупать. Цель на год — 7700 руб./ +13%)
• TCS Group (Покупать. Цель на год — 5100 руб./ +43%)
• HeadHunter (Покупать. Цель на год — 3800 руб./ +2%)
• АФК Система (Покупать. Цель на год — 27 руб./ +48,3%)

В числе аутсайдеров и претендентов на шорт:

• АЛРОСА (Продавать. Цель на год — 78 руб./ -5%)
• Сургутнефтегаз АО (Продавать. Цель на год — 28 руб./ -10%)
• Фосагро (Продавать. Цель на год — 7800 руб./ +6%)
• ФСК-Россети (Продавать. Цель на год — 0,06 руб./ -53%)

Следует также исследовать документы с замаскированными драйверами, способными активироваться неожиданно. здесь.

А здесьСписок включает бумаги для трейдеров, совершающих сделки с высокой частотой. Эти инструменты характеризуются значительной волатильностью, что дает возможность осуществлять операции в течение одного рабочего дня.

БКС Мир инвестиций