В ноябре 2022 г. мы публиковалиПредлагаем концепцию инвестиционного портфеля, генерирующего постоянные выплаты инвесторам и служащего источником пассивного дохода.
Регулярно пересматриваем структуру портфеля и осуществляем его ребалансировку.

• 2 млн руб.В момент формирования портфеля 1 ноября 2022 года были внесены инвестиции.

• 2 010 126 руб. составляет оценка портфеля на 27 июня 2023 г.

• 118 538руб.В течение восьми месяцев инвестирования получена сумма в виде купонов.

Оклад после удержания подоходного налога равнялся … 15,5 тыс. руб. в месяц (10,8% в год) после ребалансировки

Ребалансировка

Высокая доходность уже достигнута. Увеличение её может привести к росту доли рискованных активов в портфеле, что не совпадает с целью.

Стоимость портфеля к погашению меньше начальной инвестиции на восемь тысяч рублей. В интересах сохранности вложенных средств выпуски… СамолетР12 по цене 105,4% от номинала был заменен на ГазпромКР5 по цене 100,7% от номинала.

• Дополнительно для покупки ГазпромКР5 Часть позиций в ценных бумагах реализовали. ПР-Лиз 2Р1Цель заключалась в выравнивании размера купонных платежей между отдельными месяцами.

Прибыль от купонов уменьшилась, однако предполагаемая стоимость портфеля при погашении сейчас выше вложенной суммы. Распределение инвестиций по отраслям стало более разнообразным. Средний уровень кредитоспособности повысился вследствие ГазпромКР5Насчитывает рейтинг «ААА» по сравнению с рейтингом «А» у исключаемого выпуска.

После внесенных изменений среднемесячная плата равна… 15,53 тыс. руб. Годовая ставка купона составила 10,83%Предполагаемый прирост стоимости до номинала составит 17 639,9 рублей. Расчетная цена при погашении – 2 005 тысяч рублей.

На пересмотр портфеля назначена последняя неделя июля.

Новый эмитент: Газпром Капитал

Дочерняя компания Газпрома, созданная для заимствований с помощью облигаций. После выпуска ГазпромКР5 Поручительство материнской компании делает его по надежности таким же, как прямые обязательства Газпрома. Рейтинги ААА(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА — наивысшие рейтинги кредитоспособности для рублевых обязательств российских компаний.

БКС Мир инвестиций