В ноябре 2022 г. мы публиковалиПредлагается концепция инвестиционного портфеля, обеспечивающего инвестора регулярными выплатами и выступающего источником пассивного заработка. Включает переоценку состава портфеля и проведение его ребалансировки.

• 2 млн руб.В формирование портфеля 1 ноября 2022 года были внесены инвестиции.

• 2 007 057 руб. составляет оценка портфеля на 30 мая 2023 г.

• 102 367руб.Результаты инвестиций были выданы в форме купонов спустя семь месяцев.

• Ежемесячный доход вырос до 16,2 тыс. руб. в месяц (11,3% в год) после ребалансировки

Ребалансировка

• Выпуск ВТБ Б1-313 был заменен на выпуск ПР-Лиз 2Р1Этот инструмент также выплачивает ежемесячный купон, но его размер в 1,5 раза выше: 12% против 8%. Дополнительный выпуск торгуется по цене, близкой к номиналу. АКРА присвоила эмитенту рейтинг инвестиционной категории BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

• Купонные периоды по выпуску ПР-Лиз 2Р1 Содержат равное число дней, в отличие от… ВТБ Б1-313Это способствует формированию более равномерного графика платежей. ВТБ Б1-313 Некоторые суммы были перераспределены, а размах колебаний выплат между месяцами уменьшился с 183 до 11 рублей.

Средний размер ежемесячного платежа увеличился с 15 170 до 16 180 рублей после ребалансировки. Годовая ставка купона возросла с 10,6% до 11,3%. Ожидаемая переоценка к номиналу составляет 11 616,5 рубля.

В последний день июня состоится очередной анализ состава портфеля.

Новый эмитент: ЛК «Простые решения»

Среднего размера лизинговый бизнес специализируется на финансовом лизинге транспорта и является главным активом группы «Простые решения».

Финансы предприятия оцениваются как устойчивые из-за надлежащей капитализации, приемлемой текущей ликвидности и разнообразия источников финансирования.

Портфель лизинга эмитента характеризуется высоким кредитным качеством и умеренной концентрацией. Рейтинговое агентство АКРА высоко оценивает финансовое положение ведущих лизингополучателей. присвоившим эмитенту рейтинг BBB+ (RU) «стабильный» 21.10.2022 г.

БКС Мир инвестиций