В ноябре 2022 г. мы публиковалиПредлагается идея портфеля, обеспечивающего инвестора постоянным доходом и пригодного для формирования пассивных поступлений. Регулярно пересматривается его структура и осуществляется ребалансировка.

• 2 млн руб.В процессе формирования портфеля 1 ноября 2022 года были осуществлены инвестиции.

• 2 007 057 руб. составляет оценка портфеля на 30 мая 2023 г.

• 102 367руб.За семь месяцев инвестирования доход был получен в виде купонов.

• Ежемесячный доход вырос до 16,2 тыс. руб. в месяц (11,3% в год) после ребалансировки

Ребалансировка

• Выпуск ВТБ Б1-313 был заменен на выпуск ПР-Лиз 2Р1По этому инструменту также выплачивается ежемесячный купон, но в 1,5 раза больше: 12% против 8%. Добавляемый выпуск торгуется по цене, близкой к номиналу. АКРА присвоила эмитенту рейтинг инвестиционной категории на уровне BBB+(RU) «стабильный».

• Купонные периоды по выпуску ПР-Лиз 2Р1 Содержат такое же число дней, как и … . ВТБ Б1-313Это обеспечивает более плавный график выплат. В связи с этим, средства от продажи… ВТБ Б1-313 Часть сумм направили на доработку расчетов других выпусков. Из-за этого разница в выплатах между месяцами уменьшилась с 183 до 11 рублей.

Из-за ребалансировки средний ежемесячный платеж увеличился с 15 170 до 16 180 рублей. Годовая ставка купона поднялась с 10,6% до 11,3%. Предполагаемая переоценка к номиналу положительная — на 11 616,5 рубля.

Обновление состава активов запланировано на конец июня.

Новый эмитент: ЛК «Простые решения»

Компания среднего размера специализируется на финансовом лизинге транспорта и является основным активом группы «Простые решения».

Компания обладает сбалансированным финансовым положением, подтверждающим надлежащую капитализацию, устойчивой ликвидностью и разнообразием источников финансирования.

Лизинговый портфель эмитента характеризуется высоким кредитным качеством и умеренной концентрацией. Рейтинговое агентство АКРА положительно оценивает финансовое положение основных лизингополучателей. присвоившим эмитенту рейтинг BBB+ (RU) «стабильный» 21.10.2022 г.

БКС Мир инвестиций